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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AN Terrains | 4 783.00 | 2 711.00 | 2 071.00 | 4 783.00 |
AP Constructions | 871 307.00 | 546 131.00 | 325 176.00 | 871 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 832.00 | 26 480.00 | 8 352.00 | 34 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765 968.00 | 377 695.00 | 1 388 273.00 | 1 765 968.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 678 156.00 | 954 282.00 | 1 723 873.00 | 2 678 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 841.00 | | 101 841.00 | 101 841.00 |
BZ Autres créances | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CF Disponibilités | 271 758.00 | | 271 758.00 | 271 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 635.00 | | 408 635.00 | 408 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 791.00 | 954 282.00 | 2 132 509.00 | 3 086 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 283 885.00 | 187 871.00 | | 283 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 232.00 | 96 014.00 | | 61 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 265 243.00 | 1 367 015.00 | | 1 265 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 060.00 | 1 691 601.00 | | 1 651 060.00 |
DP Provisions pour risques | 15 103.00 | 13 891.00 | | 15 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 103.00 | 13 891.00 | | 15 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 208.00 | 61 123.00 | | 44 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 175.00 | 85 621.00 | | 97 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 631.00 | 40 631.00 | | 22 631.00 |
EA Autres dettes | 302 329.00 | 199 803.00 | | 302 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 345.00 | 387 180.00 | | 466 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 509.00 | 2 092 672.00 | | 2 132 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 162.00 | 342 971.00 | | 439 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 250.00 | | 357 250.00 | 357 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 250.00 | | 357 250.00 | 357 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 427 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 103.00 | |
GE Autres charges | | | 4 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 353.00 | 16 071.00 | | 23 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 772.00 | 97 767.00 | | 101 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 131.00 | 97 767.00 | | 102 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 131.00 | 97 767.00 | | 102 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 514.00 | 22 981.00 | | 22 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 753.00 | 913 350.00 | | 923 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 521.00 | 817 336.00 | | 862 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 232.00 | 96 014.00 | | 61 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 563.00 | 64 563.00 | | 64 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 957.00 | | 284 049.00 | 2 401 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 850.00 | 2 543 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 850.00 | 2 678 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 506.00 | | 4 650.00 | 128 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 272 187.00 | | 279 399.00 | 2 272 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 209.00 | 17 025.00 | 27 184.00 | 44 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 175.00 | 97 175.00 | | 97 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
UX Autres créances clients | 101 240.00 | 93 474.00 | 7 766.00 | 101 240.00 |
VB T. V. A. | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VP Divers | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 817.00 | 114 051.00 | 7 766.00 | 121 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 044.00 | 139 860.00 | 27 184.00 | 167 044.00 |