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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AN Terrains | 4 784.00 | 1 755.00 | 3 029.00 | 4 784.00 |
AP Constructions | 871 307.00 | 314 405.00 | 556 902.00 | 871 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 198.00 | 8 485.00 | 15 712.00 | 24 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 043.00 | 45 160.00 | 662 883.00 | 708 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 596.00 | 371 070.00 | 1 238 526.00 | 1 609 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 983.00 | 1 439.00 | 94 544.00 | 95 983.00 |
BZ Autres créances | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
CF Disponibilités | 108 526.00 | | 108 526.00 | 108 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 900.00 | 1 439.00 | 259 461.00 | 260 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 496.00 | 372 509.00 | 1 497 987.00 | 1 870 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
DH Report à nouveau | 63 389.00 | | | 63 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 651.00 | | | 42 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 854 692.00 | | | 854 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 069.00 | | | 1 001 069.00 |
DP Provisions pour risques | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 340.00 | | | 204 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 022.00 | | | 82 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 051.00 | | | 72 051.00 |
EA Autres dettes | 110 587.00 | | | 110 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 999.00 | | | 468 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 987.00 | | | 1 497 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 597.00 | | | 300 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 815.00 | | 352 815.00 | 352 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 815.00 | | 352 815.00 | 352 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 315 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 919.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 718.00 | | | 34 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 718.00 | | | 34 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 718.00 | | | 34 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 330.00 | | | 757 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 679.00 | | | 714 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 651.00 | | | 42 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 628.00 | | | 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 624.00 | | 70 972.00 | 1 538 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 608 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 360.00 | | 70 972.00 | 1 537 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 818.00 | 73 252.00 | | 297 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 554.00 | 73 252.00 | | 296 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 501.00 | 27 919.00 | 26 501.00 | 26 501.00 |
6T Sur comptes clients | 2 349.00 | 179.00 | 1 089.00 | 2 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 349.00 | 179.00 | 1 089.00 | 2 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 850.00 | 28 098.00 | 27 590.00 | 28 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 098.00 | 27 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 022.00 | 82 022.00 | | 82 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 464.00 | 50 464.00 | | 50 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 587.00 | 110 587.00 | | 110 587.00 |
UX Autres créances clients | 95 983.00 | | | 95 983.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 358.00 | 33 956.00 | 141 218.00 | 202 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 076.00 | | | 120 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 386.00 | | | 71 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 374.00 | 152 374.00 | | 152 374.00 |
VW T.V.A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 999.00 | 300 597.00 | 141 218.00 | 468 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
ST Autres comptes | 176 849.00 | | | 176 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
YT Sous‐traitance | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 761.00 | | | 52 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 789.00 | | | 57 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 434.00 | | | 234 434.00 |