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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 915.00 | 3 351.00 | 5 564.00 | 8 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 332.00 | 20 719.00 | 27 613.00 | 48 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 611.00 | 89 339.00 | 67 273.00 | 156 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 126.00 | 113 409.00 | 116 718.00 | 230 126.00 |
BT Marchandises | 374 183.00 | 22 942.00 | 351 241.00 | 374 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 418.00 | 43 794.00 | 122 624.00 | 166 418.00 |
BZ Autres créances | 49 840.00 | | 49 840.00 | 49 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CF Disponibilités | 495 251.00 | | 495 251.00 | 495 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 119.00 | 66 735.00 | 1 029 384.00 | 1 096 119.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 686.00 | 180 144.00 | 1 146 542.00 | 1 326 686.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 724 579.00 | 625 284.00 | | 724 579.00 |
DH Report à nouveau | 131 192.00 | 131 192.00 | | 131 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 298.00 | 99 295.00 | | 68 298.00 |
DL TOTAL (I) | 932 319.00 | 864 021.00 | | 932 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 186.00 | 18 972.00 | | 19 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 692.00 | 106 726.00 | | 94 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 068.00 | 60 362.00 | | 73 068.00 |
EA Autres dettes | 25 102.00 | 25 339.00 | | 25 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 048.00 | 211 400.00 | | 212 048.00 |
ED (V) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 542.00 | 1 075 421.00 | | 1 146 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 025 543.00 | |
FG Production vendue services | | | 123 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 149 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 15 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 210.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 210.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -210.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 913.00 | 39 463.00 | | 24 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 836.00 | 1 067 047.00 | | 1 187 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 538.00 | 967 752.00 | | 1 119 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 298.00 | 99 295.00 | | 68 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 607.00 | | | 193 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 845.00 | | | 170 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 281.00 | 31 426.00 | 5 298.00 | 87 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 294.00 | 2 057.00 | | 1 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 987.00 | 29 369.00 | 5 298.00 | 85 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 692.00 | 94 692.00 | | 94 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 49 840.00 | | | 49 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 309.00 | 171 876.00 | 65 433.00 | 237 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 048.00 | 212 048.00 | | 212 048.00 |