| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 943.00 | 10 648.00 | 295.00 | 10 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 868.00 | 22 298.00 | 1 569.00 | 23 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 332.00 | 144 425.00 | 32 906.00 | 177 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 174.00 | 177 372.00 | 34 801.00 | 212 174.00 |
BT Marchandises | 473 055.00 | | 473 055.00 | 473 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 651.00 | 1 510.00 | 127 141.00 | 128 651.00 |
BZ Autres créances | 28 836.00 | | 28 836.00 | 28 836.00 |
CF Disponibilités | 322 507.00 | | 322 507.00 | 322 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 616.00 | 1 510.00 | 960 105.00 | 961 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 790.00 | 178 883.00 | 994 907.00 | 1 173 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 516 555.00 | | | 516 555.00 |
DH Report à nouveau | 131 191.00 | | | 131 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 210.00 | | | 89 210.00 |
DL TOTAL (I) | 745 207.00 | | | 745 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | | | 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 643.00 | | | 60 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 738.00 | | | 165 738.00 |
EA Autres dettes | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 699.00 | | | 249 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 907.00 | | | 994 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 699.00 | | | 244 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 566.00 | 40 868.00 | 1 096 434.00 | 1 055 566.00 |
FG Production vendue services | 180 343.00 | 8 118.00 | 188 461.00 | 180 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 909.00 | 48 986.00 | 1 284 895.00 | 1 235 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352.00 | | | 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 339.00 | | | 1 323 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 129.00 | | | 1 234 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 210.00 | | | 89 210.00 |