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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 235.00 | 24 809.00 | 11 426.00 | 36 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 832.00 | 146 260.00 | 19 573.00 | 165 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 011.00 | 182 013.00 | 39 999.00 | 222 011.00 |
BT Marchandises | 446 000.00 | | 446 000.00 | 446 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 109.00 | 2 182.00 | 64 927.00 | 67 109.00 |
BZ Autres créances | 66 302.00 | | 66 302.00 | 66 302.00 |
CF Disponibilités | 454 903.00 | | 454 903.00 | 454 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 420.00 | 2 182.00 | 1 036 238.00 | 1 038 420.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 010.00 | 184 195.00 | 1 077 815.00 | 1 262 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 605 766.00 | 516 555.00 | | 605 766.00 |
DH Report à nouveau | 131 192.00 | 131 192.00 | | 131 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 152.00 | 89 211.00 | | 36 152.00 |
DL TOTAL (I) | 781 360.00 | 745 208.00 | | 781 360.00 |
DP Provisions pour risques | 38 578.00 | | | 38 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 578.00 | | | 38 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 801.00 | 898.00 | | 80 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 912.00 | 60 985.00 | | 56 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 514.00 | 165 738.00 | | 39 514.00 |
EA Autres dettes | 13 357.00 | 18 291.00 | | 13 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 877.00 | 250 912.00 | | 257 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 815.00 | 996 119.00 | | 1 077 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 877.00 | 250 912.00 | | 207 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 144.00 | | 21 367.00 | 212 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 222 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 202 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 201.00 | | 12 367.00 | 201 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 373.00 | 14 546.00 | 9 906.00 | 177 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 648.00 | 295.00 | | 10 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 724.00 | 14 250.00 | 9 906.00 | 166 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 578.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 511.00 | 671.00 | | 1 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 511.00 | 671.00 | | 1 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 511.00 | 39 249.00 | | 1 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 912.00 | 56 912.00 | | 56 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 357.00 | 13 357.00 | 1.00 | 13 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 294.00 | 17 294.00 | 1.00 | 17 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 804.00 | 63 804.00 | | 63 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VB T. V. A. | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 35 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 801.00 | 80 801.00 | | 80 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 225.00 | 56 225.00 | | 56 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 518.00 | 137 518.00 | 9 000.00 | 146 518.00 |
VW T.V.A. | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 877.00 | 207 877.00 | 35 000.00 | 257 877.00 |