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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 355.00 | 151 919.00 | 15 437.00 | 167 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 717.00 | 183 281.00 | 34 437.00 | 217 717.00 |
BT Marchandises | 483 212.00 | | 483 212.00 | 483 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 059.00 | 2 614.00 | 86 446.00 | 89 059.00 |
BZ Autres créances | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 305 759.00 | | 305 759.00 | 305 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 191.00 | 2 614.00 | 1 102 577.00 | 1 105 191.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 272.00 | 185 895.00 | 1 138 378.00 | 1 324 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 641 918.00 | 605 766.00 | | 641 918.00 |
DH Report à nouveau | 131 192.00 | 131 192.00 | | 131 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 624.00 | 36 152.00 | | 69 624.00 |
DL TOTAL (I) | 850 984.00 | 781 360.00 | | 850 984.00 |
DP Provisions pour risques | 21 364.00 | 38 578.00 | | 21 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 364.00 | 38 578.00 | | 21 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 733.00 | 80 801.00 | | 66 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 730.00 | 56 912.00 | | 51 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 338.00 | 39 514.00 | | 35 338.00 |
EA Autres dettes | 35 866.00 | 13 357.00 | | 35 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 403.00 | 17 294.00 | | 11 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 030.00 | 257 877.00 | | 266 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 378.00 | 1 077 815.00 | | 1 138 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 733.00 | | | 66 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 011.00 | | 14 162.00 | 222 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 455.00 | 217 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 455.00 | 187 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 068.00 | | 4 162.00 | 202 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 10 000.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 013.00 | 11 182.00 | 9 914.00 | 182 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 069.00 | 11 182.00 | 9 914.00 | 171 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 578.00 | 1 364.00 | 18 578.00 | 38 578.00 |
6T Sur comptes clients | 2 182.00 | 1 364.00 | 932.00 | 2 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 182.00 | 1 364.00 | 932.00 | 2 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 760.00 | 2 728.00 | 19 510.00 | 40 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 364.00 | 932.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 364.00 | 1 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 730.00 | 51 730.00 | | 51 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 973.00 | 84 973.00 | | 84 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VB T. V. A. | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 5 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 733.00 | 66 733.00 | | 66 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 220.00 | 116 220.00 | 9 000.00 | 125 220.00 |
VW T.V.A. | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 070.00 | 206 070.00 | 40 000.00 | 251 070.00 |