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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 944.00 | 9 067.00 | 1 877.00 | 10 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 868.00 | 19 340.00 | 4 528.00 | 23 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 439.00 | 125 024.00 | 56 416.00 | 181 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 281.00 | 153 431.00 | 74 851.00 | 228 281.00 |
BT Marchandises | 432 388.00 | 6 250.00 | 426 138.00 | 432 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 053.00 | 2 756.00 | 106 297.00 | 109 053.00 |
BZ Autres créances | 102 323.00 | | 102 323.00 | 102 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 573 466.00 | | 573 466.00 | 573 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 104.00 | 9 006.00 | 1 223 098.00 | 1 232 104.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 329.00 | 162 437.00 | 1 299 892.00 | 1 462 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 877 590.00 | 792 877.00 | | 877 590.00 |
DH Report à nouveau | 131 192.00 | 131 192.00 | | 131 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 966.00 | 84 713.00 | | 138 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 997.00 | 1 017 032.00 | | 1 155 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 450.00 | 28 852.00 | | 28 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 362.00 | 47 131.00 | | 43 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 780.00 | 71 920.00 | | 67 780.00 |
EA Autres dettes | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 895.00 | 147 902.00 | | 143 895.00 |
ED (V) | | 316.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 892.00 | 1 165 250.00 | | 1 299 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 323.00 | 147 902.00 | | 142 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 399.00 | | 12 859.00 | 363 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 240.00 | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 977.00 | 228 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 737.00 | 205 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 185.00 | | 12 859.00 | 245 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 270.00 | | | 107 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 195.00 | 34 811.00 | 25 576.00 | 144 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 754.00 | 3 313.00 | | 5 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 441.00 | 31 498.00 | 25 576.00 | 138 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 109 053.00 | 105 750.00 | 3 303.00 | 109 053.00 |
VP Divers | 102 323.00 | 102 323.00 | | 102 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 780.00 | 67 780.00 | | 67 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 280.00 | 222 947.00 | 15 333.00 | 238 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 323.00 | 142 323.00 | | 142 323.00 |