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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 463 014.00 | | 463 014.00 | 463 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 762 259.00 | 182 862.00 | 2 579 397.00 | 2 762 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 077.00 | 29 239.00 | 60 838.00 | 90 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 360 120.00 | 516 003.00 | 6 844 117.00 | 7 360 120.00 |
BZ Autres créances | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
CF Disponibilités | 1 877 607.00 | | 1 877 607.00 | 1 877 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 171.00 | | 1 895 171.00 | 1 895 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 255 291.00 | 516 003.00 | 8 739 288.00 | 9 255 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 553 091.00 | | | 553 091.00 |
CU Autres participations | 4 044 771.00 | 303 903.00 | 3 740 868.00 | 4 044 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 644 000.00 | 6 644 000.00 | | 6 644 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 317.00 | 597.00 | | 135 317.00 |
DG Autres réserves | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
DH Report à nouveau | 1 559 526.00 | -144.00 | | 1 559 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 204.00 | 2 694 390.00 | | 243 204.00 |
DL TOTAL (I) | 8 593 393.00 | 9 350 189.00 | | 8 593 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 761.00 | 24 880.00 | | 36 761.00 |
EA Autres dettes | 84 134.00 | 33 985.00 | | 84 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 895.00 | 83 865.00 | | 145 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 739 288.00 | 9 434 054.00 | | 8 739 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 895.00 | 83 865.00 | | 145 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 521.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 238 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 275.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 428 521.00 | 4 246 337.00 | | 1 428 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 428 521.00 | 4 246 337.00 | | 1 428 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3 393.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954 802.00 | 1 571 269.00 | | 954 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954 802.00 | 1 574 662.00 | | 954 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473 718.00 | 2 671 675.00 | | 473 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 887.00 | 4 649 208.00 | | 1 660 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 684.00 | 1 954 818.00 | | 1 417 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 204.00 | 2 694 390.00 | | 243 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 921 727.00 | | 639 764.00 | 7 921 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 183 803.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 201 371.00 | 7 360 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 201 371.00 | 7 360 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 921 727.00 | | 639 764.00 | 7 921 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 265.00 | 177 739.00 | | 338 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 265.00 | 177 739.00 | | 338 265.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 177 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 134.00 | 84 134.00 | | 84 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 463 014.00 | 463 014.00 | | 463 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 077.00 | 90 077.00 | | 90 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 654.00 | 570 654.00 | | 570 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 895.00 | 145 895.00 | | 145 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 805.00 | 5 688.00 | | 5 805.00 |
ST Autres comptes | 218 526.00 | 175 208.00 | | 218 526.00 |
YW Taxe professionnelle | | -463.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | -463.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 332.00 | 180 896.00 | | 224 332.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |