| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 356 000.00 | | 8 356 000.00 | 8 356 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 665 195.00 | 195 683.00 | 469 512.00 | 665 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 710 194.00 | 384 308.00 | 3 325 886.00 | 3 710 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 762.00 | 94 686.00 | 54 076.00 | 148 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 359 093.00 | 2 130 977.00 | 7 228 117.00 | 9 359 093.00 |
BZ Autres créances | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CF Disponibilités | 843 963.00 | | 843 963.00 | 843 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 553.00 | | 844 553.00 | 844 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 559 646.00 | 2 130 977.00 | 16 428 669.00 | 18 559 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 362.00 | | | 166 362.00 |
CU Autres participations | 4 834 942.00 | 1 456 300.00 | 3 378 642.00 | 4 834 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 6 644 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 165.00 | 160 165.00 | | 160 165.00 |
DG Autres réserves | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
DH Report à nouveau | 1 254 208.00 | 1 792 921.00 | | 1 254 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 710.00 | -532 162.00 | | -390 710.00 |
DL TOTAL (I) | 16 035 009.00 | 8 076 270.00 | | 16 035 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 230.00 | 64 334.00 | | 164 230.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | 26 743.00 | | 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 778.00 | 194 018.00 | | 228 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 661.00 | 285 096.00 | | 393 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 428 669.00 | 8 361 366.00 | | 16 428 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 661.00 | 196 495.00 | | 393 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 878.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 911.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 172 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 512 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 998.00 | 394 813.00 | | 4 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 998.00 | 441 813.00 | | 4 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 019.00 | 4 748.00 | | 19 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 980.00 | 918 125.00 | | 169 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 999.00 | 922 873.00 | | 188 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 001.00 | -481 060.00 | | -184 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 639.00 | 1 461 222.00 | | 537 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 349.00 | 1 993 384.00 | | 928 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 710.00 | -532 162.00 | | -390 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 039 356.00 | | 1 868 395.00 | 9 039 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160 362.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 548 658.00 | 9 359 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 548 658.00 | 9 359 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 039 356.00 | | 1 868 395.00 | 9 039 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 631 606.00 | 87 841.00 | 29 771.00 | 631 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 807 201.00 | 172 821.00 | -150 954.00 | 1 807 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 807 201.00 | 172 821.00 | -150 954.00 | 1 807 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 512 472.00 | 172 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 230.00 | 164 230.00 | | 164 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 778.00 | 228 778.00 | | 228 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 665 195.00 | 17 600.00 | 647 595.00 | 665 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 762.00 | 148 762.00 | | 148 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 546.00 | 166 951.00 | 647 595.00 | 814 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 661.00 | 393 661.00 | | 393 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 387.00 | 6 286.00 | | 10 387.00 |
ST Autres comptes | 202 163.00 | 253 027.00 | | 202 163.00 |
YT Sous‐traitance | 14 328.00 | 30 624.00 | | 14 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 878.00 | 289 937.00 | | 226 878.00 |