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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 356 000.00 | | 8 356 000.00 | 8 356 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 455 782.00 | 195 683.00 | 260 099.00 | 455 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 701 245.00 | 384 308.00 | 4 316 937.00 | 4 701 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 163.00 | 101 546.00 | 39 617.00 | 141 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 999 886.00 | 2 777 167.00 | 7 222 720.00 | 9 999 886.00 |
BZ Autres créances | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CF Disponibilités | 2 231 082.00 | | 2 231 082.00 | 2 231 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 255.00 | | 2 231 255.00 | 2 231 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 587 142.00 | 2 777 167.00 | 17 809 975.00 | 20 587 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 596 945.00 | | | 596 945.00 |
CU Autres participations | 4 701 697.00 | 2 095 630.00 | 2 606 066.00 | 4 701 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 165.00 | 160 165.00 | | 160 165.00 |
DG Autres réserves | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
DH Report à nouveau | 863 498.00 | 1 254 208.00 | | 863 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337 539.00 | -390 710.00 | | 1 337 539.00 |
DL TOTAL (I) | 17 372 548.00 | 16 035 009.00 | | 17 372 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 954.00 | 164 230.00 | | 195 954.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 652.00 | | 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 047.00 | 228 778.00 | | 241 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 427.00 | 393 661.00 | | 437 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 809 975.00 | 16 428 669.00 | | 17 809 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 427.00 | 393 661.00 | | 437 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 777.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 832 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 102 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 751 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 350 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 853 634.00 | 4 998.00 | | 853 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853 634.00 | 4 998.00 | | 853 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 019.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673 784.00 | 169 980.00 | | 673 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673 784.00 | 188 999.00 | | 673 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 849.00 | -184 001.00 | | 179 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 461.00 | 537 639.00 | | 3 014 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 921.00 | 928 349.00 | | 1 676 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 337 539.00 | -390 710.00 | | 1 337 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 359 093.00 | | 1 671 305.00 | 9 359 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 253 798.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 030 512.00 | 9 999 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030 512.00 | 9 999 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 359 093.00 | | 1 671 305.00 | 9 359 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 689 676.00 | 6 860.00 | | 689 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 130 977.00 | 751 360.00 | 105 170.00 | 2 130 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 130 977.00 | 751 360.00 | 105 170.00 | 2 130 977.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 751 360.00 | 105 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 954.00 | 195 954.00 | | 195 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 047.00 | 241 047.00 | | 241 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 455 782.00 | 455 782.00 | | 455 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 163.00 | 141 163.00 | | 141 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 119.00 | 597 119.00 | | 597 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 427.00 | 437 427.00 | | 437 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 107.00 | 10 387.00 | | 6 107.00 |
ST Autres comptes | 230 421.00 | 202 163.00 | | 230 421.00 |
YT Sous‐traitance | 15 249.00 | 14 328.00 | | 15 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 777.00 | 226 878.00 | | 251 777.00 |