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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 657 232.00 | 192 280.00 | 464 952.00 | 657 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 331 495.00 | 332 862.00 | 1 998 633.00 | 2 331 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 480.00 | 48 239.00 | 58 241.00 | 106 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 122 037.00 | 1 676 552.00 | 6 445 485.00 | 8 122 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CF Disponibilités | 2 341 342.00 | | 2 341 342.00 | 2 341 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 441.00 | | 2 359 441.00 | 2 359 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 481 478.00 | 1 676 552.00 | 8 804 926.00 | 10 481 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 763 712.00 | | | 763 712.00 |
CU Autres participations | 5 026 830.00 | 1 103 172.00 | 3 923 658.00 | 5 026 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 644 000.00 | 6 644 000.00 | | 6 644 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 165.00 | 147 477.00 | | 160 165.00 |
DG Autres réserves | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
DH Report à nouveau | 1 800 593.00 | 1 559 526.00 | | 1 800 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 672.00 | 253 754.00 | | -7 672.00 |
DL TOTAL (I) | 8 608 432.00 | 8 616 104.00 | | 8 608 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 325.00 | 13 310.00 | | 44 325.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | 35 396.00 | | 4 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 070.00 | 25 000.00 | | 148 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 495.00 | 73 706.00 | | 196 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 804 926.00 | 8 689 810.00 | | 8 804 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 495.00 | 73 706.00 | | 196 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 433.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 338 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 729.00 | 2 591 518.00 | | 4 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 377.00 | 2 591 518.00 | | 5 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 1 448 788.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1 448 788.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 877.00 | 1 142 731.00 | | 4 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 843.00 | 2 731 147.00 | | 512 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 515.00 | 2 477 393.00 | | 520 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 672.00 | 253 754.00 | | -7 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 680 480.00 | | 1 993 368.00 | 6 680 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 467 275.00 | 84 536.00 | 8 122 037.00 | 467 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 467 275.00 | 84 536.00 | 8 122 037.00 | 467 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680 480.00 | | 1 993 368.00 | 6 680 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 403 100.00 | 218 280.00 | -22 500.00 | 403 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 392 891.00 | 338 161.00 | 54 500.00 | 1 392 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392 891.00 | 338 161.00 | 54 500.00 | 1 392 891.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 338 161.00 | 54 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 070.00 | 148 070.00 | | 148 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 657 232.00 | 657 232.00 | | 657 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 480.00 | 106 480.00 | | 106 480.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 812.00 | 781 812.00 | | 781 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 495.00 | 196 495.00 | | 196 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 563.00 | 6 184.00 | | 6 563.00 |
ST Autres comptes | 165 668.00 | 145 534.00 | | 165 668.00 |
YT Sous‐traitance | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 854.00 | 151 718.00 | | 181 854.00 |