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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 660 605.00 | 195 683.00 | 464 922.00 | 660 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 689 001.00 | 344 010.00 | 2 344 991.00 | 2 689 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 106.00 | 55 241.00 | 64 865.00 | 120 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 820 891.00 | 1 791 325.00 | 6 029 565.00 | 7 820 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CF Disponibilités | 2 274 808.00 | | 2 274 808.00 | 2 274 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 306.00 | | 2 278 306.00 | 2 278 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 099 197.00 | 1 791 325.00 | 8 307 871.00 | 10 099 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 115.00 | | | 133 115.00 |
CU Autres participations | 4 351 179.00 | 1 196 392.00 | 3 154 787.00 | 4 351 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 644 000.00 | 6 644 000.00 | | 6 644 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 165.00 | 160 165.00 | | 160 165.00 |
DG Autres réserves | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
DH Report à nouveau | 1 792 921.00 | 1 800 593.00 | | 1 792 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 713.00 | -7 672.00 | | -538 713.00 |
DL TOTAL (I) | 8 069 719.00 | 8 608 432.00 | | 8 069 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 362.00 | 44 325.00 | | 38 362.00 |
EA Autres dettes | 5 772.00 | 4 100.00 | | 5 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 018.00 | 148 070.00 | | 194 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 153.00 | 196 495.00 | | 238 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 307 871.00 | 8 804 926.00 | | 8 307 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 153.00 | 196 495.00 | | 238 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 500.00 | | -2 500.00 | -2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 500.00 | | -2 500.00 | -2 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 404.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -5 360.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 598 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 713 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 009.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 000.00 | 648.00 | | 47 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389 815.00 | 4 729.00 | | 389 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 815.00 | 5 377.00 | | 436 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868 145.00 | 500.00 | | 868 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872 893.00 | 500.00 | | 872 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436 078.00 | 4 877.00 | | -436 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 802.00 | 512 843.00 | | 1 226 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 515.00 | 520 515.00 | | 1 765 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 713.00 | -7 672.00 | | -538 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 122 037.00 | | 711 434.00 | 8 122 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 144 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 012 580.00 | 7 820 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012 580.00 | 7 820 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 122 037.00 | | 711 434.00 | 8 122 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 588 380.00 | 58 051.00 | 36 498.00 | 588 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 676 552.00 | 713 679.00 | 598 905.00 | 1 676 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 676 552.00 | 713 679.00 | 598 905.00 | 1 676 552.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 713 679.00 | 598 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 362.00 | 38 362.00 | | 38 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 018.00 | 194 018.00 | | 194 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 660 605.00 | 13 010.00 | 647 595.00 | 660 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 106.00 | 120 106.00 | | 120 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 209.00 | 136 614.00 | 647 595.00 | 784 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 153.00 | 238 153.00 | | 238 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 286.00 | 6 563.00 | | 6 286.00 |
ST Autres comptes | 155 322.00 | 165 668.00 | | 155 322.00 |
YT Sous‐traitance | 16 296.00 | 9 624.00 | | 16 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 904.00 | 181 854.00 | | 177 904.00 |