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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AH Fonds commercial | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 508.00 | 8 327.00 | 39 182.00 | 47 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 366.00 | 18 903.00 | 227 464.00 | 246 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 800.00 | 12 253.00 | 14 547.00 | 26 800.00 |
BZ Autres créances | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 60 930.00 | | 60 930.00 | 60 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 907.00 | 12 253.00 | 284 654.00 | 296 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 273.00 | 31 156.00 | 512 117.00 | 543 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 280.00 | 193 280.00 | | 193 280.00 |
DH Report à nouveau | 146 884.00 | 114 221.00 | | 146 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 724.00 | 32 663.00 | | 16 724.00 |
DL TOTAL (I) | 356 888.00 | 340 164.00 | | 356 888.00 |
DP Provisions pour risques | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 151.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 570.00 | 3 657.00 | | 11 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 716.00 | 94 649.00 | | 77 716.00 |
EA Autres dettes | 25 019.00 | 32 202.00 | | 25 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 426.00 | 130 658.00 | | 147 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 117.00 | 478 625.00 | | 512 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 079.00 | 130 658.00 | | 123 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FG Production vendue services | 377 024.00 | | 377 024.00 | 377 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 083.00 | | 377 083.00 | 377 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 720.00 | |
GE Autres charges | | | 7 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | 2.00 | | 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 789.00 | 24 205.00 | | 4 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 24 306.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 24 306.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 497.00 | -101.00 | | 4 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 3 894.00 | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 184.00 | 419 061.00 | | 387 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 460.00 | 386 398.00 | | 370 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 724.00 | 32 663.00 | | 16 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 997.00 | | 40 500.00 | 231 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 131.00 | 246 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 131.00 | 56 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 076.00 | | | 189 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 139.00 | | 40 500.00 | 39 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 313.00 | 3 720.00 | 23 131.00 | 38 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 737.00 | 3 720.00 | 23 131.00 | 36 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
6T Sur comptes clients | 12 664.00 | | 411.00 | 12 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 664.00 | | 411.00 | 12 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 467.00 | | 411.00 | 20 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
UX Autres créances clients | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 890.00 | 8 543.00 | 24 347.00 | 32 890.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 759.00 | 45 977.00 | 782.00 | 46 759.00 |
VW T.V.A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 426.00 | 123 079.00 | 24 347.00 | 147 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |