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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AH Fonds commercial | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 880.00 | 20 827.00 | 63 053.00 | 83 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 738.00 | 31 403.00 | 251 335.00 | 282 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 262.00 | 12 031.00 | 13 231.00 | 25 262.00 |
BZ Autres créances | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 59 557.00 | | 59 557.00 | 59 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 749.00 | 12 031.00 | 305 718.00 | 317 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 487.00 | 43 434.00 | 557 053.00 | 600 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 280.00 | 193 280.00 | | 193 280.00 |
DH Report à nouveau | 163 608.00 | 146 884.00 | | 163 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 303.00 | 16 724.00 | | 7 303.00 |
DL TOTAL (I) | 364 191.00 | 356 888.00 | | 364 191.00 |
DP Provisions pour risques | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 720.00 | 32 890.00 | | 58 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 232.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 722.00 | 11 570.00 | | 6 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 583.00 | 77 716.00 | | 94 583.00 |
EA Autres dettes | 25 026.00 | 25 019.00 | | 25 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 059.00 | 147 426.00 | | 185 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 053.00 | 512 117.00 | | 557 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 852.00 | 123 079.00 | | 144 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 374 265.00 | | 374 265.00 | 374 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 305.00 | | 374 305.00 | 374 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 749.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 820.00 | 989.00 | | 7 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | 3 800.00 | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 270.00 | 4 789.00 | | 10 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | 292.00 | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 013.00 | 4 497.00 | | 9 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 782.00 | 387 184.00 | | 389 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 479.00 | 370 460.00 | | 382 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 303.00 | 16 724.00 | | 7 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 366.00 | | 40 000.00 | 246 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 628.00 | 282 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 628.00 | 92 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 076.00 | | | 189 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 508.00 | | 40 000.00 | 56 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 903.00 | 14 871.00 | 2 371.00 | 18 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 327.00 | 14 871.00 | 2 371.00 | 17 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
6T Sur comptes clients | 12 253.00 | | 222.00 | 12 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 253.00 | | 222.00 | 12 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 056.00 | | 222.00 | 20 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 368.00 | 47 368.00 | | 47 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
UX Autres créances clients | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 720.00 | 18 513.00 | 40 207.00 | 58 720.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 994.00 | 45 212.00 | 782.00 | 45 994.00 |
VW T.V.A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 059.00 | 144 852.00 | 40 207.00 | 185 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |