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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 010.00 | 10 995.00 | 15.00 | 11 010.00 |
BZ Autres créances | 313 475.00 | | 313 475.00 | 313 475.00 |
CF Disponibilités | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 048.00 | | 314 048.00 | 314 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 058.00 | 10 995.00 | 314 063.00 | 325 058.00 |
CU Autres participations | 8 015.00 | 8 000.00 | 15.00 | 8 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 666.00 | -143 711.00 | | -165 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 557.00 | -21 955.00 | | -21 557.00 |
DL TOTAL (I) | -177 222.00 | -155 666.00 | | -177 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 428.00 | 522 800.00 | | 489 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 900.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 286.00 | 523 758.00 | | 491 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 063.00 | 368 092.00 | | 314 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 716.00 | 8 423.00 | | 6 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 272.00 | 30 378.00 | | 28 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 557.00 | -21 955.00 | | -21 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VC Groupe et associés | 313 475.00 | | | 313 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 428.00 | 36 215.00 | 157 405.00 | 489 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 475.00 | 313 475.00 | | 313 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 286.00 | 38 073.00 | 157 405.00 | 491 286.00 |