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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 311.00 | 2 995.00 | 540 316.00 | 543 311.00 |
BZ Autres créances | 298 307.00 | | 298 307.00 | 298 307.00 |
CF Disponibilités | 34 709.00 | | 34 709.00 | 34 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 016.00 | | 333 016.00 | 333 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 327.00 | 2 995.00 | 873 332.00 | 876 327.00 |
CU Autres participations | 540 316.00 | | 540 316.00 | 540 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 899.00 | -205 875.00 | | -248 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 116.00 | -43 023.00 | | -24 116.00 |
DL TOTAL (I) | -263 015.00 | -238 899.00 | | -263 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 140.00 | 416 092.00 | | 377 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 720.00 | 460 000.00 | | 463 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 4 200.00 | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | 294 347.00 | 474 347.00 | | 294 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 348.00 | 1 354 639.00 | | 1 136 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 332.00 | 1 115 740.00 | | 873 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484.00 | 11 948.00 | | 3 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 600.00 | 54 971.00 | | 27 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 116.00 | -43 024.00 | | -24 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 720.00 | 463 720.00 | | 463 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 348.00 | 294 348.00 | | 294 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 140.00 | 40 015.00 | 173 762.00 | 377 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 307.00 | 298 307.00 | | 298 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 307.00 | 298 307.00 | | 298 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 348.00 | 799 223.00 | 173 762.00 | 1 136 348.00 |