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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 311.00 | 2 995.00 | 540 316.00 | 543 311.00 |
BZ Autres créances | 376 387.00 | | 376 387.00 | 376 387.00 |
CF Disponibilités | 199 038.00 | | 199 038.00 | 199 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 425.00 | | 575 426.00 | 575 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 736.00 | 2 996.00 | 1 115 741.00 | 1 118 736.00 |
CU Autres participations | 540 316.00 | | 540 316.00 | 540 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 875.00 | -187 222.00 | | -205 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 024.00 | -18 653.00 | | -43 024.00 |
DL TOTAL (I) | -238 899.00 | -195 875.00 | | -238 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 092.00 | 453 213.00 | | 416 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 474 348.00 | 58.00 | | 474 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 640.00 | 453 271.00 | | 1 354 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 741.00 | 257 396.00 | | 1 115 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 948.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 948.00 | 4 644.00 | | 11 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 971.00 | 23 297.00 | | 54 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 024.00 | -18 653.00 | | -43 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 348.00 | 474 348.00 | | 474 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 092.00 | 38 989.00 | 168 129.00 | 416 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 387.00 | 376 387.00 | | 376 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 640.00 | 977 537.00 | 168 129.00 | 1 354 640.00 |