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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 300.00 | 2 995.00 | 492 305.00 | 495 300.00 |
BZ Autres créances | 177 770.00 | | 177 770.00 | 177 770.00 |
CF Disponibilités | 38 330.00 | | 38 330.00 | 38 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 100.00 | | 216 100.00 | 216 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 400.00 | 2 995.00 | 708 406.00 | 711 400.00 |
CU Autres participations | 492 305.00 | | 492 305.00 | 492 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -273 016.00 | -248 899.00 | | -273 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 828.00 | -24 117.00 | | -6 828.00 |
DL TOTAL (I) | -269 844.00 | -263 016.00 | | -269 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 133.00 | 377 140.00 | | 337 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 488.00 | 463 720.00 | | 469 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 1 140.00 | | 2 280.00 |
EA Autres dettes | 169 348.00 | 294 348.00 | | 169 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 249.00 | 1 136 348.00 | | 978 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 405.00 | 873 333.00 | | 708 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 764.00 | | | 64 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 764.00 | | | 64 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 835.00 | 3 484.00 | | 66 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 664.00 | 27 601.00 | | 73 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 828.00 | -24 117.00 | | -6 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469 488.00 | 469 488.00 | | 469 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 348.00 | 169 348.00 | | 169 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 133.00 | 41 325.00 | 179 584.00 | 337 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 770.00 | 177 770.00 | | 177 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 770.00 | 177 770.00 | | 177 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 249.00 | 682 441.00 | 179 584.00 | 978 249.00 |