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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AN Terrains | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
AP Constructions | 204 251.00 | 3 393.00 | 200 859.00 | 204 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758.00 | 18.00 | 740.00 | 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 596.00 | 10 404.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 004.00 | 7 002.00 | 727 002.00 | 734 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BZ Autres créances | 88 581.00 | | 88 581.00 | 88 581.00 |
CF Disponibilités | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 520.00 | | 106 520.00 | 106 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 524.00 | 7 002.00 | 833 522.00 | 840 524.00 |
CU Autres participations | 492 305.00 | | 492 305.00 | 492 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -279 844.00 | -273 016.00 | | -279 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 402.00 | -6 828.00 | | -28 402.00 |
DL TOTAL (I) | -298 246.00 | -269 844.00 | | -298 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 694.00 | 337 133.00 | | 488 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 542.00 | 469 488.00 | | 475 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185.00 | 2 280.00 | | 3 185.00 |
EA Autres dettes | 164 348.00 | 169 348.00 | | 164 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 768.00 | 978 249.00 | | 1 131 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 522.00 | 708 405.00 | | 833 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 764.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 764.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 153.00 | 66 836.00 | | 8 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 554.00 | 73 664.00 | | 36 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 402.00 | -6 828.00 | | -28 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 995.00 | 4 007.00 | | 2 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 542.00 | 475 542.00 | | 475 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 348.00 | 164 348.00 | | 164 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 694.00 | 55 041.00 | 236 423.00 | 488 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 821.00 | 88 821.00 | | 88 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 821.00 | 88 821.00 | | 88 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 768.00 | 698 115.00 | 236 423.00 | 1 131 768.00 |