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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 400.00 | 110 249.00 | 38 151.00 | 148 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 590.00 | 232 478.00 | 77 112.00 | 309 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 044.00 | 365 452.00 | 307 592.00 | 673 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BZ Autres créances | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
CF Disponibilités | 58 903.00 | | 58 903.00 | 58 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 710.00 | | 97 710.00 | 97 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 754.00 | 365 452.00 | 405 302.00 | 770 754.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 907.00 | -45 503.00 | | -15 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 429.00 | 29 595.00 | | 10 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 521.00 | -7 907.00 | | 2 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 897.00 | 4 626.00 | | 2 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 636.00 | 369 842.00 | | 313 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 781.00 | 32 880.00 | | 38 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 467.00 | 42 252.00 | | 47 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 781.00 | 449 601.00 | | 402 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 302.00 | 441 694.00 | | 405 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 830 827.00 | | 830 827.00 | 830 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 827.00 | | 830 827.00 | 830 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 467.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 467.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | 467.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 872.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 144.00 | 813 557.00 | | 834 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 715.00 | 783 962.00 | | 823 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 429.00 | 29 595.00 | | 10 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 389.00 | | 7 178.00 | 666 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523.00 | 673 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523.00 | 457 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 334.00 | | 7 178.00 | 451 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 485.00 | 42 490.00 | 523.00 | 323 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 759.00 | 42 490.00 | 523.00 | 300 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | | | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 651.00 | 1 761.00 | 889.00 | 2 651.00 |
VI Groupe et associés | 313 636.00 | 313 636.00 | | 313 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 049.00 | 28 735.00 | 7 314.00 | 36 049.00 |
VW T.V.A. | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 781.00 | 401 892.00 | 889.00 | 402 781.00 |