| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 055.00 | 143 620.00 | 14 435.00 | 158 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 908.00 | 305 244.00 | 16 664.00 | 321 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 117.00 | 471 590.00 | 223 527.00 | 695 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 540.00 | | 38 540.00 | 38 540.00 |
CF Disponibilités | 176 467.00 | | 176 467.00 | 176 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 279.00 | | 228 279.00 | 228 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 396.00 | 471 590.00 | 451 806.00 | 923 396.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 000.00 | 65 000.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | 930.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 225.00 | 21 167.00 | | -19 225.00 |
DL TOTAL (I) | 76 672.00 | 95 897.00 | | 76 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 280.00 | 7 801.00 | | 100 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 935.00 | 165 268.00 | | 179 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 481.00 | 39 805.00 | | 28 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 813.00 | 42 696.00 | | 48 813.00 |
EA Autres dettes | 17 625.00 | 19 625.00 | | 17 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 134.00 | 275 194.00 | | 375 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 806.00 | 371 091.00 | | 451 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 573 398.00 | | 573 398.00 | 573 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 398.00 | | 573 398.00 | 573 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 944.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | -5 492.00 | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 830.00 | 899 686.00 | | 626 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 055.00 | 878 519.00 | | 646 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 225.00 | 21 167.00 | | -19 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 777.00 | 6 777.00 | 1 964.00 | 466 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 051.00 | 6 777.00 | 1 964.00 | 444 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 935.00 | 179 935.00 | | 179 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 813.00 | 48 813.00 | | 48 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 280.00 | 280.00 | 100 000.00 | 100 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 343.00 | 42 930.00 | 7 413.00 | 50 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 134.00 | 275 134.00 | 100 000.00 | 375 134.00 |