| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 490.00 | 134 402.00 | 21 089.00 | 155 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 876.00 | 288 692.00 | 22 184.00 | 310 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 420.00 | 445 819.00 | 235 602.00 | 681 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BZ Autres créances | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
CF Disponibilités | 96 283.00 | | 96 283.00 | 96 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 580.00 | | 136 580.00 | 136 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 000.00 | 445 819.00 | 372 182.00 | 818 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 558.00 | -5 479.00 | | 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 172.00 | 34 037.00 | | 38 172.00 |
DL TOTAL (I) | 74 730.00 | 36 558.00 | | 74 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 999.00 | 1 157.00 | | 11 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 383.00 | 257 512.00 | | 200 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 434.00 | 42 027.00 | | 38 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 635.00 | 51 912.00 | | 46 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 451.00 | 355 320.00 | | 297 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 181.00 | 391 878.00 | | 372 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 829 657.00 | | 829 657.00 | 829 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 657.00 | | 829 657.00 | 829 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 33.00 | | 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 786.00 | | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 33.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944.00 | -15.00 | | -944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 407.00 | 847 468.00 | | 847 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 235.00 | 813 431.00 | | 809 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 172.00 | 34 037.00 | | 38 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 016.00 | 3 049.00 | | 1 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 383.00 | 200 383.00 | | 200 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 999.00 | 4 620.00 | 7 380.00 | 11 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 635.00 | 46 635.00 | | 46 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 560.00 | 29 246.00 | 7 314.00 | 36 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 452.00 | 290 072.00 | 7 380.00 | 297 452.00 |