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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 310.00 | 140 721.00 | 16 589.00 | 157 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 875.00 | 303 330.00 | 8 544.00 | 311 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 338.00 | 466 777.00 | 217 562.00 | 684 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
CF Disponibilités | 121 201.00 | | 121 201.00 | 121 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 529.00 | | 153 529.00 | 153 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 868.00 | 466 777.00 | 371 091.00 | 837 868.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 28 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 930.00 | 558.00 | | 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 167.00 | 38 172.00 | | 21 167.00 |
DL TOTAL (I) | 95 897.00 | 74 730.00 | | 95 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 801.00 | 11 999.00 | | 7 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 268.00 | 200 383.00 | | 165 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 805.00 | 38 434.00 | | 39 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 696.00 | 46 635.00 | | 42 696.00 |
EA Autres dettes | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 194.00 | 297 451.00 | | 275 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 091.00 | 372 181.00 | | 371 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 881 689.00 | | 881 689.00 | 881 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 689.00 | | 881 689.00 | 881 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 944.00 | 158.00 | | 4 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 548.00 | 786.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 492.00 | 944.00 | | 5 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 492.00 | -944.00 | | -5 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 686.00 | 847 407.00 | | 899 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 519.00 | 809 235.00 | | 878 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 167.00 | 38 172.00 | | 21 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 016.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 819.00 | 22 958.00 | 2 000.00 | 445 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 093.00 | 22 958.00 | 2 000.00 | 423 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 268.00 | 165 268.00 | | 165 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 801.00 | 4 628.00 | 3 173.00 | 7 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 750.00 | 22 337.00 | 7 413.00 | 29 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 194.00 | 272 021.00 | 3 173.00 | 275 194.00 |