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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 055.00 | 146 506.00 | 11 550.00 | 158 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 653.00 | 309 351.00 | 13 302.00 | 322 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 862.00 | 478 582.00 | 217 280.00 | 695 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BZ Autres créances | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CF Disponibilités | 187 339.00 | | 187 339.00 | 187 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 996.00 | | 202 996.00 | 202 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 858.00 | 478 582.00 | 420 276.00 | 898 858.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 128.00 | 97.00 | | -19 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 855.00 | -19 225.00 | | 43 855.00 |
DL TOTAL (I) | 120 528.00 | 76 672.00 | | 120 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 447.00 | 100 280.00 | | 100 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 539.00 | 179 935.00 | | 89 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 925.00 | 28 481.00 | | 35 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 212.00 | 48 813.00 | | 58 212.00 |
EA Autres dettes | 15 625.00 | 17 625.00 | | 15 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 748.00 | 375 134.00 | | 299 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 276.00 | 451 806.00 | | 420 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 661 613.00 | | 661 613.00 | 661 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 613.00 | | 661 613.00 | 661 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 992.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 180.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 180.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839.00 | 180.00 | | -839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 816.00 | 626 830.00 | | 725 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 960.00 | 646 055.00 | | 681 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 855.00 | -19 225.00 | | 43 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 590.00 | 6 992.00 | | 471 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 865.00 | 6 992.00 | | 448 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 539.00 | 89 539.00 | | 89 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 447.00 | 14 783.00 | 85 664.00 | 100 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 212.00 | 58 212.00 | | 58 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 220.00 | 3 807.00 | 7 413.00 | 11 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 748.00 | 214 084.00 | 85 664.00 | 299 748.00 |