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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 616.00 | 45 352.00 | 81 263.00 | 126 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 875.00 | 49 651.00 | 492 223.00 | 541 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BT Marchandises | 81 158.00 | | 81 158.00 | 81 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
BZ Autres créances | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
CF Disponibilités | 42 936.00 | | 42 936.00 | 42 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 615.00 | | 158 615.00 | 158 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 491.00 | 49 651.00 | 650 839.00 | 700 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 690.00 | 95 060.00 | | 115 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 036.00 | 24 630.00 | | 8 036.00 |
DL TOTAL (I) | 134 726.00 | 130 690.00 | | 134 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 869.00 | 299 162.00 | | 357 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | 967.00 | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 057.00 | 67 121.00 | | 129 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 002.00 | 20 226.00 | | 28 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 113.00 | 387 477.00 | | 516 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 839.00 | 518 167.00 | | 650 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 221.00 | | 917 221.00 | 917 221.00 |
FG Production vendue services | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 153.00 | | 932 153.00 | 932 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 3 714.00 | | 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 814.00 | 924 641.00 | | 938 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 778.00 | 900 010.00 | | 930 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 036.00 | 24 630.00 | | 8 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 504.00 | | | 469 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 494.00 | | | 56 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 781.00 | 6 599.00 | 5 730.00 | 48 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 931.00 | 6 599.00 | 5 730.00 | 45 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 057.00 | 129 057.00 | | 129 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 519.00 | 115 656.00 | 150 480.00 | 357 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -59 630.00 | | | -59 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 146.00 | 34 186.00 | 960.00 | 35 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 113.00 | 274 250.00 | 150 480.00 | 516 113.00 |