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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 481.00 | 1 579.00 | 2 901.00 | 4 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 639.00 | 88 945.00 | 42 694.00 | 131 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 080.00 | 90 525.00 | 456 555.00 | 547 080.00 |
BT Marchandises | 95 258.00 | | 95 258.00 | 95 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
BZ Autres créances | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CF Disponibilités | 115 683.00 | | 115 683.00 | 115 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 462.00 | | 228 462.00 | 228 462.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 543.00 | 90 525.00 | 685 018.00 | 775 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 524.00 | 201 652.00 | | 228 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 672.00 | 36 872.00 | | 71 672.00 |
DL TOTAL (I) | 311 197.00 | 249 524.00 | | 311 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 362.00 | 260 542.00 | | 222 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 277.00 | 168 486.00 | | 107 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 806.00 | 20 150.00 | | 42 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 820.00 | 450 553.00 | | 373 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 018.00 | 700 077.00 | | 685 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 364.00 | 450 553.00 | | 197 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 008.00 | | 3 072.00 | 544 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 048.00 | | 3 072.00 | 133 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 546.00 | 10 979.00 | 90 525.00 | 79 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 546.00 | 10 979.00 | 90 525.00 | 79 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 277.00 | 107 277.00 | | 107 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 362.00 | 45 906.00 | 176 456.00 | 222 362.00 |
VI Groupe et associés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 779.00 | | | 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 820.00 | 197 364.00 | 176 456.00 | 373 820.00 |