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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 501.00 | 59 393.00 | 72 108.00 | 131 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 720.00 | 63 652.00 | 483 068.00 | 546 720.00 |
BT Marchandises | 91 596.00 | | 91 596.00 | 91 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
BZ Autres créances | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
CF Disponibilités | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 162.00 | | 114 162.00 | 114 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 883.00 | 63 652.00 | 597 230.00 | 660 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 419.00 | 119 726.00 | | 155 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 859.00 | 35 692.00 | | 27 859.00 |
DL TOTAL (I) | 194 278.00 | 166 419.00 | | 194 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 756.00 | 314 670.00 | | 303 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 620.00 | 4 373.00 | | 16 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 233.00 | 121 175.00 | | 65 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 341.00 | 17 917.00 | | 17 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 952.00 | 458 136.00 | | 402 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 230.00 | 624 555.00 | | 597 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 503.00 | 251 072.00 | | 232 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 956.00 | 346.00 | | 23 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 442.00 | | 11 064.00 | 541 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 786.00 | 546 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 786.00 | 132 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 850.00 | | | 412 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 632.00 | | 11 064.00 | 127 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 498.00 | 10 163.00 | 5 009.00 | 58 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 648.00 | 10 163.00 | 5 009.00 | 55 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 233.00 | 65 233.00 | | 65 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 800.00 | 109 351.00 | 166 603.00 | 279 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 007.00 | | | 40 007.00 |
VP Divers | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 637.00 | 15 677.00 | 960.00 | 16 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 952.00 | 232 503.00 | 166 603.00 | 402 952.00 |