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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 501.00 | 69 741.00 | 61 760.00 | 131 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 720.00 | 74 000.00 | 472 720.00 | 546 720.00 |
BT Marchandises | 89 655.00 | | 89 655.00 | 89 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BZ Autres créances | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CF Disponibilités | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 682.00 | | 108 682.00 | 108 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 403.00 | 74 000.00 | 581 403.00 | 655 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 278.00 | 155 419.00 | | 183 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 373.00 | 27 859.00 | | 18 373.00 |
DL TOTAL (I) | 212 652.00 | 194 278.00 | | 212 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 207.00 | 303 756.00 | | 269 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373.00 | 16 620.00 | | 1 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 357.00 | 65 233.00 | | 75 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 812.00 | 17 341.00 | | 22 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 751.00 | 402 952.00 | | 368 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 403.00 | 597 230.00 | | 581 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 829.00 | 232 503.00 | | 236 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 956.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 652.00 | 10 347.00 | | 63 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 802.00 | 10 347.00 | | 60 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 357.00 | 75 357.00 | | 75 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 024.00 | 116 103.00 | 131 921.00 | 248 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 457.00 | 10 497.00 | 960.00 | 11 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 751.00 | 236 829.00 | 131 921.00 | 368 751.00 |