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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 223.00 | 54 239.00 | 71 984.00 | 126 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 442.00 | 58 498.00 | 482 944.00 | 541 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 81 557.00 | | 81 557.00 | 81 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
BZ Autres créances | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CF Disponibilités | 45 074.00 | | 45 074.00 | 45 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 611.00 | | 141 611.00 | 141 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 054.00 | 58 498.00 | 624 555.00 | 683 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 726.00 | 115 690.00 | | 119 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 692.00 | 8 036.00 | | 35 692.00 |
DL TOTAL (I) | 166 419.00 | 134 726.00 | | 166 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 670.00 | 357 869.00 | | 314 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 373.00 | 1 184.00 | | 4 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 175.00 | 129 057.00 | | 121 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 917.00 | 28 002.00 | | 17 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 136.00 | 516 113.00 | | 458 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 555.00 | 650 839.00 | | 624 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 072.00 | 274 250.00 | | 251 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 349.00 | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 495.00 | | 915 495.00 | 915 495.00 |
FG Production vendue services | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 119.00 | | 932 119.00 | 932 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 768.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 029.00 | |
GE Autres charges | | | 5 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | 713.00 | | 5 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 889.00 | 938 814.00 | | 942 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 196.00 | 930 778.00 | | 907 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 692.00 | 8 036.00 | | 35 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 875.00 | | | 541 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 065.00 | | | 128 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 651.00 | 10 029.00 | 1 182.00 | 49 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 801.00 | 10 029.00 | 1 182.00 | 46 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 175.00 | 121 175.00 | | 121 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 323.00 | 107 259.00 | 158 337.00 | 314 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 107.00 | | | 43 107.00 |
VP Divers | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 939.00 | 14 979.00 | 960.00 | 15 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 136.00 | 251 072.00 | 158 337.00 | 458 136.00 |