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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 554.00 | 64 967.00 | 54 586.00 | 119 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 875.00 | 11 296.00 | 26 579.00 | 37 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 279.00 | 76 932.00 | 188 347.00 | 265 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
BT Marchandises | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 302.00 | | 728 302.00 | 728 302.00 |
BZ Autres créances | 38 644.00 | | 38 644.00 | 38 644.00 |
CF Disponibilités | 446 919.00 | | 446 919.00 | 446 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 649.00 | | 1 246 649.00 | 1 246 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 928.00 | 76 932.00 | 1 434 996.00 | 1 511 928.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 661.00 | | 1 660.00 | 1 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 184 057.00 | 137 996.00 | | 184 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 943.00 | 94 060.00 | | 90 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
DK Provisions réglementées | | 19.00 | | |
DL TOTAL (I) | 347 334.00 | 298 076.00 | | 347 334.00 |
DP Provisions pour risques | 38 604.00 | | | 38 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 604.00 | | | 38 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 520.00 | 52 554.00 | | 68 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 076.00 | 74 536.00 | | 147 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 423.00 | 484 747.00 | | 717 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 002.00 | 75 543.00 | | 104 002.00 |
EA Autres dettes | 12 035.00 | 20 850.00 | | 12 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 049 058.00 | 715 206.00 | | 1 049 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 996.00 | 1 013 282.00 | | 1 434 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 065.00 | 687 432.00 | | 1 003 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 050.00 | | 86 516.00 | 211 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 661.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 105 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 286.00 | 265 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 106.00 | 157 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 682.00 | | 54 854.00 | 134 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 700.00 | | 30 000.00 | 75 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 354.00 | 25 843.00 | 17 266.00 | 68 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 687.00 | 25 842.00 | 17 266.00 | 67 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 604.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 239.00 | 38 604.00 | 5 239.00 | 5 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 604.00 | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 423.00 | 717 423.00 | | 717 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 206.00 | 39 206.00 | | 39 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 099.00 | 50 099.00 | | 50 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UP Prêts | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
UX Autres créances clients | 728 302.00 | | | 728 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 483.00 | 22 489.00 | 45 468.00 | 68 483.00 |
VI Groupe et associés | 147 076.00 | 147 076.00 | | 147 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 789.00 | | | 48 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 679.00 | 770 174.00 | 65 505.00 | 835 679.00 |
VW T.V.A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 058.00 | 1 003 065.00 | 45 468.00 | 1 049 058.00 |