| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 639.00 | 8 391.00 | 8 247.00 | 16 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 794.00 | 933.00 | 15 861.00 | 16 794.00 |
AP Constructions | 6 040.00 | 1 741.00 | 4 298.00 | 6 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 70.00 | -70.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 089.00 | 32 403.00 | 11 686.00 | 44 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 424 185.00 | | 424 185.00 | 424 185.00 |
AX Avances et acomptes | 68 872.00 | | 68 872.00 | 68 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 493.00 | 29 494.00 | | 29 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 393.00 | 104 248.00 | 1 322 145.00 | 1 426 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 063.00 | 2 756.00 | 1 455 307.00 | 1 458 063.00 |
BZ Autres créances | 854 397.00 | | 854 397.00 | 854 397.00 |
CF Disponibilités | 324 431.00 | | 324 431.00 | 324 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 054.00 | | 246 054.00 | 246 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 946.00 | 2 756.00 | 2 880 190.00 | 2 882 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 062.00 | 107 004.00 | 4 259 058.00 | 4 366 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
CU Autres participations | 790 004.00 | 20 000.00 | 770 004.00 | 790 004.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 722.00 | | 56 722.00 | 56 722.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 982.00 | 11 214.00 | 10 767.00 | 21 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 755 311.00 | 680 876.00 | | 755 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 317.00 | 74 435.00 | | 36 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 477.00 | 37 264.00 | | 71 477.00 |
DL TOTAL (I) | 929 107.00 | 858 575.00 | | 929 107.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 708 651.00 | | | 708 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 378.00 | 607 005.00 | | 1 040 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 245.00 | 2 630.00 | | 118 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 928.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 366.00 | 1 643 089.00 | | 1 247 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 244.00 | 98 774.00 | | 208 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 141.00 | | |
EA Autres dettes | 7 065.00 | 119 700.00 | | 7 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 329 951.00 | 2 475 270.00 | | 3 329 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 058.00 | 3 333 846.00 | | 4 259 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 282.00 | 1 993 765.00 | | 1 919 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 981 753.00 | | 7 981 753.00 | 7 981 753.00 |
FD Production vendue biens | -16 080.00 | | -16 080.00 | -16 080.00 |
FG Production vendue services | 791 937.00 | | 791 937.00 | 791 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 757 610.00 | | 8 757 610.00 | 8 757 610.00 |
FN Production immobilisée | | | 216 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 263 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 819 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 839.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 289 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | 2 303 073.00 | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | 2 303 074.00 | | 1 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 288 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 2 288 534.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 050.00 | 14 539.00 | | -18 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 921.00 | 4 131.00 | | -96 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 272 848.00 | 8 601 050.00 | | 9 272 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 236 530.00 | 8 526 615.00 | | 9 236 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 317.00 | 74 435.00 | | 36 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 372.00 | | 549 815.00 | 893 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 794.00 | 1 426 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 794.00 | 543 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 785.00 | | 23 648.00 | 9 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 925.00 | | 307 055.00 | 252 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 679.00 | | 219 111.00 | 608 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 735.00 | 16 018.00 | | 38 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 819.00 | 3 395.00 | | 7 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 906.00 | 3 418.00 | | 5 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 010.00 | 9 204.00 | | 25 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 708 651.00 | 149 179.00 | 559 471.00 | 708 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 366.00 | 1 247 366.00 | | 1 247 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 749.00 | 57 749.00 | | 57 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 839.00 | 66 839.00 | | 66 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 063.00 | 1 458 063.00 | | 1 458 063.00 |
VB T. V. A. | 167 823.00 | 167 823.00 | | 167 823.00 |
VC Groupe et associés | 603 856.00 | 603 856.00 | | 603 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 378.00 | 189 181.00 | 667 141.00 | 1 040 378.00 |
VI Groupe et associés | 118 245.00 | 118 245.00 | | 118 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 170 950.00 | | | 1 170 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 995.00 | | | 135 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 291.00 | 75 291.00 | | 75 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 054.00 | 246 054.00 | | 246 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 287.00 | 2 588 009.00 | 8 278.00 | 2 596 287.00 |
VW T.V.A. | 76 313.00 | 76 313.00 | | 76 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 329 951.00 | 1 919 282.00 | 1 226 613.00 | 3 329 951.00 |