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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 193.00 | 3 119.00 | 74.00 | 3 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 777.00 | 63 921.00 | 40 856.00 | 104 777.00 |
040 Immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 812.00 | 67 039.00 | 193 773.00 | 260 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
060 Stock marchandises | 34 494.00 | | 34 494.00 | 34 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
072 Créances – Autres | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
084 Disponibilités | 56 640.00 | | 56 640.00 | 56 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 600.00 | | 109 600.00 | 109 600.00 |
110 Total général Actif | 370 412.00 | 67 039.00 | 303 373.00 | 370 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 505 795.00 | 496 206.00 | | 505 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 722.00 | 13 379.00 | | 13 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 166.00 | | |
230 Autres produits | 3 565.00 | 4 815.00 | | 3 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 082.00 | 518 566.00 | | 523 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 806.00 | 260 161.00 | | 260 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -768.00 | -3 748.00 | | -768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 483.00 | 10 144.00 | | 9 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 125.00 | -1 024.00 | | 1 125.00 |
242 Autres charges externes. | 89 781.00 | 93 199.00 | | 89 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 590.00 | 3 677.00 | | 3 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 771.00 | 106 978.00 | | 108 771.00 |
252 Charges sociales | 24 491.00 | 23 427.00 | | 24 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 840.00 | 12 241.00 | | 10 840.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 63.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 126.00 | 505 118.00 | | 508 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 956.00 | 13 448.00 | | 14 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 717.00 | 809.00 | | 1 717.00 |
294 Charges financières | 2 715.00 | 3 234.00 | | 2 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 607.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 927.00 | 6 416.00 | | 12 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 933.00 | | | 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 249.00 | | | 256 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |