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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 943.00 | 5 400.00 | 3 543.00 | 8 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 887.00 | 100 294.00 | 90 593.00 | 190 887.00 |
040 Immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 792.00 | 105 694.00 | 247 099.00 | 352 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
060 Stock marchandises | 44 165.00 | | 44 165.00 | 44 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
084 Disponibilités | 45 632.00 | | 45 632.00 | 45 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 649.00 | | 103 649.00 | 103 649.00 |
110 Total général Actif | 456 442.00 | 105 694.00 | 350 748.00 | 456 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 561 053.00 | 536 924.00 | | 561 053.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3.00 | | | 3.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 044.00 | 1 625.00 | | 1 044.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 3 760.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 141.00 | 542 309.00 | | 562 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 486.00 | 257 361.00 | | 264 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 280.00 | 797.00 | | -4 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 494.00 | 9 208.00 | | 10 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 055.00 | 2 214.00 | | -2 055.00 |
242 Autres charges externes. | 109 536.00 | 85 411.00 | | 109 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 108.00 | 3 477.00 | | 3 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 492.00 | 105 292.00 | | 111 492.00 |
252 Charges sociales | 22 985.00 | 22 889.00 | | 22 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 580.00 | 17 716.00 | | 20 580.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 53.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 381.00 | 504 419.00 | | 536 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 760.00 | 37 890.00 | | 25 760.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 541.00 | | |
294 Charges financières | 1 880.00 | 2 263.00 | | 1 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | 306.00 | 222.00 | | 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | 4 828.00 | | 3 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 992.00 | 32 119.00 | | 19 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 950.00 | | | 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 466.00 | | | 328 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 156.00 | | | 38 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |