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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 943.00 | 7 633.00 | 1 310.00 | 8 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 655.00 | 120 788.00 | 95 867.00 | 216 655.00 |
040 Immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 561.00 | 128 421.00 | 250 140.00 | 378 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
060 Stock marchandises | 51 589.00 | | 51 589.00 | 51 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
072 Créances – Autres | 38 970.00 | | 38 970.00 | 38 970.00 |
084 Disponibilités | 130 170.00 | | 130 170.00 | 130 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 191.00 | | 225 191.00 | 225 191.00 |
110 Total général Actif | 603 752.00 | 128 421.00 | 475 331.00 | 603 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 769.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 654 313.00 | 561 053.00 | | 654 313.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 044.00 | | |
230 Autres produits | 2 248.00 | 40.00 | | 2 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 561.00 | 562 141.00 | | 656 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 324 888.00 | 264 486.00 | | 324 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 424.00 | -4 280.00 | | -7 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 455.00 | 10 494.00 | | 9 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -271.00 | -2 055.00 | | -271.00 |
242 Autres charges externes. | 104 478.00 | 109 536.00 | | 104 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 893.00 | 3 108.00 | | 3 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 910.00 | 111 492.00 | | 116 910.00 |
252 Charges sociales | 23 631.00 | 22 985.00 | | 23 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 728.00 | 20 580.00 | | 22 728.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 36.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 364.00 | 536 381.00 | | 598 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 197.00 | 25 760.00 | | 58 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
294 Charges financières | 1 587.00 | 1 880.00 | | 1 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | 306.00 | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 056.00 | 3 582.00 | | 11 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 158.00 | 19 992.00 | | 47 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 792.00 | | | 352 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 461.00 | | | 44 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 341.00 | | | 39 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |