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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 543.00 | 4 439.00 | 6 104.00 | 10 543.00 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AP Constructions | 7 848.00 | 1 296.00 | 6 552.00 | 7 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 627.00 | 44 865.00 | 10 762.00 | 55 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 606.00 | 42 897.00 | 58 709.00 | 101 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 466.00 | 93 496.00 | 234 970.00 | 328 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BT Marchandises | 39 885.00 | | 39 885.00 | 39 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BZ Autres créances | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
CF Disponibilités | 70 124.00 | | 70 124.00 | 70 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 085.00 | | 124 085.00 | 124 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 552.00 | 93 496.00 | 359 055.00 | 452 552.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 602.00 | 74 841.00 | | 83 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 119.00 | 8 761.00 | | 32 119.00 |
DL TOTAL (I) | 137 721.00 | 105 602.00 | | 137 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 452.00 | 62 536.00 | | 52 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 697.00 | 56 586.00 | | 55 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 236.00 | 89 416.00 | | 76 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 581.00 | 29 891.00 | | 33 581.00 |
EA Autres dettes | 3 370.00 | 3 821.00 | | 3 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 335.00 | 242 249.00 | | 221 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 055.00 | 347 851.00 | | 359 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 335.00 | 219 869.00 | | 221 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 924.00 | | 536 924.00 | 536 924.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 924.00 | | 536 924.00 | 536 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 716.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 2 191.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 2 305.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 320.00 | -2 305.00 | | 1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 828.00 | 547.00 | | 4 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 850.00 | 509 470.00 | | 543 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 732.00 | 500 709.00 | | 511 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 119.00 | 8 761.00 | | 32 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 280.00 | | 14 186.00 | 314 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 193.00 | | 7 350.00 | 154 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 245.00 | | 6 836.00 | 158 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 780.00 | 17 716.00 | | 75 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | 1 246.00 | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 587.00 | 16 470.00 | | 72 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 236.00 | 76 236.00 | | 76 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 369.00 | 51 369.00 | | 51 369.00 |
VI Groupe et associés | 55 697.00 | 55 697.00 | | 55 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VW T.V.A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 335.00 | 221 335.00 | | 221 335.00 |