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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AP Constructions | 7 848.00 | 562.00 | 7 286.00 | 7 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 627.00 | 40 968.00 | 14 659.00 | 55 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 770.00 | 31 057.00 | 63 712.00 | 94 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 280.00 | 75 780.00 | 238 500.00 | 314 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BT Marchandises | 40 681.00 | | 40 681.00 | 40 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BZ Autres créances | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
CF Disponibilités | 50 528.00 | | 50 528.00 | 50 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 351.00 | | 109 351.00 | 109 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 631.00 | 75 780.00 | 347 851.00 | 423 631.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 841.00 | 61 914.00 | | 74 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 761.00 | 12 927.00 | | 8 761.00 |
DL TOTAL (I) | 105 602.00 | 96 841.00 | | 105 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 536.00 | 33 220.00 | | 62 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 586.00 | 66 257.00 | | 56 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 416.00 | 67 303.00 | | 89 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 891.00 | 33 813.00 | | 29 891.00 |
EA Autres dettes | 3 821.00 | 5 940.00 | | 3 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 249.00 | 206 532.00 | | 242 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 851.00 | 303 373.00 | | 347 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 869.00 | 206 532.00 | | 219 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 734.00 | | 500 734.00 | 500 734.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 934.00 | | 500 934.00 | 500 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 054.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 978.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 717.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 305.00 | 1 717.00 | | -2 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 1 032.00 | | 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 470.00 | 524 799.00 | | 509 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 709.00 | 511 873.00 | | 500 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 761.00 | 12 927.00 | | 8 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 812.00 | | 61 643.00 | 260 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 175.00 | 314 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 175.00 | 158 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 193.00 | | | 154 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 777.00 | | 61 643.00 | 104 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 039.00 | 14 978.00 | 6 238.00 | 67 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 119.00 | 74.00 | | 3 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 921.00 | 14 904.00 | 6 238.00 | 63 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VP Divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |