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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 65.00 | 42.00 | 108.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 749.00 | 9 287.00 | 6 462.00 | 15 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 356.00 | 9 602.00 | 323 754.00 | 333 356.00 |
BT Marchandises | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
BZ Autres créances | 303 267.00 | 64 101.00 | 239 165.00 | 303 267.00 |
CF Disponibilités | 159 842.00 | | 159 842.00 | 159 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 142.00 | 64 101.00 | 426 040.00 | 490 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 498.00 | 73 703.00 | 749 795.00 | 823 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 306 710.00 | 246 889.00 | | 306 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 205.00 | 59 820.00 | | 67 205.00 |
DL TOTAL (I) | 375 565.00 | 308 360.00 | | 375 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 309.00 | 3 623.00 | | 131 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 077.00 | 180 391.00 | | 43 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 074.00 | 119 744.00 | | 107 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 816.00 | 20 969.00 | | 19 816.00 |
EA Autres dettes | 72 953.00 | 65 380.00 | | 72 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 230.00 | 390 106.00 | | 374 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 795.00 | 698 466.00 | | 749 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 215 482.00 | |
FG Production vendue services | | | 211 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 426 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 322.00 | 33.00 | | 2 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 548.00 | 3 353.00 | | 1 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 870.00 | 3 386.00 | | 3 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 7.00 | | 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 366.00 | 1 100.00 | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 224.00 | 1 107.00 | | 2 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 646.00 | 2 279.00 | | 1 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 359.00 | 13 629.00 | | 19 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 883.00 | 427 203.00 | | 438 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 678.00 | 367 383.00 | | 371 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 205.00 | 59 820.00 | | 67 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 101.00 | | 3 000.00 | 67 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 101.00 | | 3 000.00 | 67 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 101.00 | | 3 000.00 | 67 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 074.00 | 107 074.00 | | 107 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 030.00 | 116 030.00 | | 116 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 309.00 | 22 484.00 | 84 610.00 | 131 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 230.00 | 265 404.00 | 84 610.00 | 374 230.00 |