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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 12.00 | 112.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 577.00 | 25 051.00 | 47 526.00 | 72 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 451.00 | 25 063.00 | 420 388.00 | 445 451.00 |
BT Marchandises | 69 137.00 | | 69 137.00 | 69 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | 583 144.00 | 55 101.00 | 528 042.00 | 583 144.00 |
CF Disponibilités | 201 630.00 | | 201 630.00 | 201 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 597.00 | 55 101.00 | 803 495.00 | 858 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 048.00 | 80 164.00 | 1 223 883.00 | 1 304 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 573 483.00 | 442 843.00 | | 573 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 085.00 | 130 639.00 | | 122 085.00 |
DL TOTAL (I) | 697 217.00 | 575 133.00 | | 697 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 585.00 | 251 527.00 | | 194 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 315.00 | 31 356.00 | | 10 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 254.00 | 179 615.00 | | 200 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 986.00 | 48 056.00 | | 16 986.00 |
EA Autres dettes | 104 526.00 | 94 050.00 | | 104 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 666.00 | 604 604.00 | | 526 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 883.00 | 1 179 737.00 | | 1 223 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 755.00 | 410 095.00 | | 389 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 780.00 | | 544 780.00 | 544 780.00 |
FG Production vendue services | 408 755.00 | | 408 755.00 | 408 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 536.00 | | 953 536.00 | 953 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | 8 145.00 | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | 8 145.00 | | 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 341.00 | 11 220.00 | | 5 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646.00 | 254.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 987.00 | 11 474.00 | | 5 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 400.00 | -3 330.00 | | -5 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 595.00 | 38 908.00 | | 40 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 107.00 | 805 915.00 | | 958 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 022.00 | 675 275.00 | | 836 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 085.00 | 130 639.00 | | 122 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 402.00 | | 1 207.00 | 444 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 445 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108.00 | 365 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 72 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 108.00 | | 124.00 | 365 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 545.00 | | 1 083.00 | 71 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 196.00 | 8 025.00 | 158.00 | 17 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 12.00 | 108.00 | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 088.00 | 8 013.00 | 50.00 | 17 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 101.00 | | 3 000.00 | 58 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 101.00 | | 3 000.00 | 58 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 101.00 | | 3 000.00 | 58 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 254.00 | 200 254.00 | | 200 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 841.00 | 114 841.00 | | 114 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 585.00 | 57 674.00 | 135 668.00 | 194 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 144.00 | 583 144.00 | | 583 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 580.00 | 587 830.00 | 7 750.00 | 595 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 666.00 | 389 755.00 | 135 668.00 | 526 666.00 |