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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 95.00 | 29.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 260.00 | 1 330.00 | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 930.00 | 39 584.00 | 33 347.00 | 72 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 395.00 | 39 939.00 | 407 456.00 | 447 395.00 |
BT Marchandises | 76 482.00 | | 76 482.00 | 76 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BZ Autres créances | 611 360.00 | 49 101.00 | 562 258.00 | 611 360.00 |
CF Disponibilités | 539 954.00 | | 539 954.00 | 539 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 108.00 | 49 101.00 | 1 183 007.00 | 1 232 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 503.00 | 89 040.00 | 1 590 463.00 | 1 679 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 050.00 | 1 500.00 | | 700 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 37 055.00 | 695 567.00 | | 37 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 515.00 | 110 038.00 | | 191 515.00 |
DL TOTAL (I) | 928 771.00 | 807 255.00 | | 928 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 344.00 | 286 991.00 | | 120 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 901.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 026.00 | 96 853.00 | | 304 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 788.00 | 38 896.00 | | 85 788.00 |
EA Autres dettes | 150 909.00 | 145 882.00 | | 150 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 692.00 | 569 524.00 | | 661 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 463.00 | 1 376 779.00 | | 1 590 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 572.00 | 369 351.00 | | 115 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 624.00 | | | 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 614 873.00 | |
FG Production vendue services | | | 443 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 058 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | 28.00 | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | 28.00 | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 159.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 602.00 | 5 934.00 | | 5 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 603.00 | 6 093.00 | | 5 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 378.00 | -6 065.00 | | -5 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 086.00 | 35 326.00 | | 63 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 058.00 | 805 490.00 | | 1 083 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 542.00 | 695 452.00 | | 891 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 515.00 | 110 038.00 | | 191 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 805.00 | | 1 590.00 | 445 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 124.00 | | | 365 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 930.00 | | 1 590.00 | 72 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 145.00 | 6 794.00 | | 33 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 41.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 091.00 | 6 753.00 | | 33 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 101.00 | | 3 000.00 | 52 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 101.00 | | 3 000.00 | 52 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 101.00 | | 3 000.00 | 52 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 026.00 | 304 026.00 | | 304 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 788.00 | 85 788.00 | | 85 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 909.00 | 150 909.00 | | 150 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 344.00 | 4 772.00 | 115 572.00 | 120 344.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 630.00 | | | 166 630.00 |
VP Divers | 611 360.00 | 611 360.00 | | 611 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 423.00 | 615 673.00 | 7 750.00 | 623 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 692.00 | 546 120.00 | 115 572.00 | 661 692.00 |