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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 54.00 | 70.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 930.00 | 33 091.00 | 39 839.00 | 72 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 805.00 | 33 145.00 | 412 660.00 | 445 805.00 |
BT Marchandises | 59 636.00 | | 59 636.00 | 59 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 564 819.00 | 52 101.00 | 512 718.00 | 564 819.00 |
CF Disponibilités | 387 540.00 | | 387 540.00 | 387 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 221.00 | 52 101.00 | 964 119.00 | 1 016 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 025.00 | 85 246.00 | 1 376 779.00 | 1 462 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 695 567.00 | 573 483.00 | | 695 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 038.00 | 122 085.00 | | 110 038.00 |
DL TOTAL (I) | 807 255.00 | 697 217.00 | | 807 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 991.00 | 194 585.00 | | 286 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | 10 315.00 | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 853.00 | 200 254.00 | | 96 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 896.00 | 16 986.00 | | 38 896.00 |
EA Autres dettes | 145 882.00 | 104 526.00 | | 145 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 524.00 | 526 666.00 | | 569 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 779.00 | 1 223 883.00 | | 1 376 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 351.00 | | | 369 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 410 749.00 | |
FG Production vendue services | | | 327 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 738 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 587.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 587.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 5 341.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 934.00 | 646.00 | | 5 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 093.00 | 5 987.00 | | 6 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 065.00 | -5 400.00 | | -6 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 326.00 | 40 595.00 | | 35 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 490.00 | 958 107.00 | | 805 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 452.00 | 836 022.00 | | 695 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 038.00 | 122 085.00 | | 110 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 451.00 | | 353.00 | 445 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 124.00 | | | 365 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 577.00 | | 353.00 | 72 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 063.00 | 8 081.00 | | 25 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 41.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 051.00 | 8 040.00 | | 25 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 853.00 | 96 853.00 | | 96 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 882.00 | 145 882.00 | | 145 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 991.00 | 86 818.00 | 200 173.00 | 286 991.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 576.00 | | | 57 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 819.00 | 564 819.00 | | 564 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 795.00 | 569 045.00 | 7 750.00 | 576 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 524.00 | 369 351.00 | 200 173.00 | 569 524.00 |