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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 545.00 | 17 088.00 | 54 457.00 | 71 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 402.00 | 17 195.00 | 427 207.00 | 444 402.00 |
BT Marchandises | 49 433.00 | | 49 433.00 | 49 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BZ Autres créances | 417 560.00 | 58 101.00 | 359 458.00 | 417 560.00 |
CF Disponibilités | 338 547.00 | | 338 547.00 | 338 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 632.00 | 58 101.00 | 752 530.00 | 810 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 034.00 | 75 297.00 | 1 179 737.00 | 1 255 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 442 843.00 | 373 915.00 | | 442 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 639.00 | 68 928.00 | | 130 639.00 |
DL TOTAL (I) | 575 133.00 | 444 493.00 | | 575 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 527.00 | 145 281.00 | | 251 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 356.00 | 20 013.00 | | 31 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 615.00 | 57 142.00 | | 179 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 056.00 | 13 747.00 | | 48 056.00 |
EA Autres dettes | 94 050.00 | 69 295.00 | | 94 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 604.00 | 305 478.00 | | 604 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 737.00 | 749 971.00 | | 1 179 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 095.00 | 189 279.00 | | 410 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 429 431.00 | |
FG Production vendue services | | | 350 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 780 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 145.00 | 927.00 | | 8 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 145.00 | 3 044.00 | | 8 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 220.00 | 2.00 | | 11 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254.00 | 907.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 474.00 | 909.00 | | 11 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 330.00 | 2 135.00 | | -3 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 908.00 | 16 208.00 | | 38 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 915.00 | 448 715.00 | | 805 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 275.00 | 379 787.00 | | 675 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 639.00 | 68 928.00 | | 130 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 615.00 | 179 615.00 | | 179 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 407.00 | 125 407.00 | | 125 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 527.00 | 57 018.00 | 185 865.00 | 251 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 763.00 | | | 44 763.00 |
VP Divers | 417 560.00 | 417 560.00 | | 417 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 056.00 | 48 056.00 | | 48 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 402.00 | 422 652.00 | 7 750.00 | 430 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 605.00 | 410 096.00 | 185 865.00 | 604 605.00 |