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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
AP Constructions | 20 822.00 | 5 694.00 | 15 129.00 | 20 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 157.00 | 103 705.00 | 26 452.00 | 130 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 038.00 | 129 088.00 | 46 950.00 | 176 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
BZ Autres créances | 35 295.00 | | 35 295.00 | 35 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 4 301 009.00 | | 4 301 009.00 | 4 301 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 450 498.00 | | 4 450 498.00 | 4 450 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 626 535.00 | 129 088.00 | 4 497 448.00 | 4 626 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 38 640.00 | | 43 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 169.00 | 22 218.00 | | 9 169.00 |
DL TOTAL (I) | 74 169.00 | 82 858.00 | | 74 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 531.00 | 166 653.00 | | 145 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 889.00 | 1 641.00 | | 3 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 554.00 | 116 627.00 | | 94 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 256.00 | | |
EA Autres dettes | 4 179 305.00 | 1 182 947.00 | | 4 179 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 423 278.00 | 1 521 123.00 | | 4 423 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 448.00 | 1 603 981.00 | | 4 497 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 296 396.00 | 1 379 342.00 | | 4 296 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 733.00 | -148 658.00 | 781 075.00 | 929 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 733.00 | -148 658.00 | 781 075.00 | 929 733.00 |
FQ Autres produits | | | 9 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 488.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 853.00 | 61 736.00 | | 61 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 44.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 44.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | 36.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 3 742.00 | | 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 448.00 | 857 515.00 | | 805 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 279.00 | 835 297.00 | | 796 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 169.00 | 22 218.00 | | 9 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 464.00 | 6 928.00 | | 3 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 682.00 | | 4 419.00 | 173 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 063.00 | 176 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 063.00 | 151 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 043.00 | | 4 419.00 | 149 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 663.00 | 20 488.00 | 2 063.00 | 110 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 974.00 | 20 488.00 | 2 063.00 | 90 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 366.00 | 67 366.00 | | 67 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 179 305.00 | 4 179 305.00 | | 4 179 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VB T. V. A. | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 312.00 | 18 430.00 | 57 248.00 | 145 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 439.00 | 49 489.00 | 4 950.00 | 54 439.00 |
VW T.V.A. | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 278.00 | 4 296 396.00 | 57 248.00 | 4 423 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 766.00 | 3 677.00 | | 13 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 243.00 | 6 677.00 | | 8 243.00 |
ST Autres comptes | 107 610.00 | 92 877.00 | | 107 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 226.00 | 60 661.00 | | 52 226.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 28 616.00 | 16 630.00 | | 28 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 693.00 | 5 779.00 | | 5 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 459.00 | 9 456.00 | | 19 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 917.00 | 185 587.00 | | 185 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 870.00 | 45 974.00 | | 58 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 695.00 | 176 844.00 | | 196 695.00 |