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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 745.00 | 3 522.00 | 3 223.00 | 6 745.00 |
AN Terrains | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 20 822.00 | 14 023.00 | 6 800.00 | 20 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 990.00 | 101 607.00 | 29 383.00 | 130 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 487.00 | 119 152.00 | 46 335.00 | 165 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 912.00 | | 28 912.00 | 28 912.00 |
BZ Autres créances | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 611 919.00 | | 611 919.00 | 611 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 143.00 | | 647 143.00 | 647 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 630.00 | 119 152.00 | 693 478.00 | 812 630.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 459.00 | 62 029.00 | | 80 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 836.00 | 18 429.00 | | 23 836.00 |
DL TOTAL (I) | 169 295.00 | 145 459.00 | | 169 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 571.00 | 121 360.00 | | 317 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 416.00 | 30 000.00 | | 38 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719.00 | 3 961.00 | | 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 688.00 | 99 646.00 | | 164 688.00 |
EA Autres dettes | 2 790.00 | 13 703.00 | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 184.00 | 268 671.00 | | 524 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 478.00 | 414 129.00 | | 693 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 553.00 | 172 946.00 | | 230 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 553.00 | -109 960.00 | 1 125 592.00 | 1 235 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 553.00 | -109 960.00 | 1 125 592.00 | 1 235 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 127.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 026.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 804.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 127.00 | 123.00 | | 24 127.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 760.00 | 63 149.00 | | 99 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | 43.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 43.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | 1 562.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 1 562.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -1 520.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | 3 416.00 | | 4 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 779.00 | 1 119 066.00 | | 1 170 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 943.00 | 1 100 637.00 | | 1 146 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 836.00 | 18 429.00 | | 23 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 802.00 | | 16 245.00 | 159 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 560.00 | 165 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 560.00 | 153 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 927.00 | | 16 245.00 | 147 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 686.00 | 20 026.00 | 10 560.00 | 109 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | 2 248.00 | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 412.00 | 17 778.00 | 10 560.00 | 108 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 905.00 | 112 905.00 | | 112 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
UX Autres créances clients | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 571.00 | 23 940.00 | 264 112.00 | 317 571.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VP Divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 922.00 | 33 824.00 | 5 098.00 | 38 922.00 |
VW T.V.A. | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 184.00 | 230 553.00 | 264 112.00 | 524 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 123.00 | 18 227.00 | | 15 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 029.00 | 24 766.00 | | 9 029.00 |
ST Autres comptes | 137 321.00 | 145 432.00 | | 137 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 487.00 | 72 924.00 | | 58 487.00 |
YT Sous‐traitance | 21 539.00 | 34 600.00 | | 21 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 904.00 | 5 850.00 | | 5 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 027.00 | 24 077.00 | | 21 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 110.00 | 250 029.00 | | 247 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 613.00 | 79 827.00 | | 59 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 376.00 | 277 722.00 | | 226 376.00 |