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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 745.00 | 5 771.00 | 974.00 | 6 745.00 |
AN Terrains | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 20 822.00 | 16 105.00 | 4 718.00 | 20 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 990.00 | 117 588.00 | 13 402.00 | 130 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 487.00 | 139 464.00 | 26 024.00 | 165 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
BZ Autres créances | 37 799.00 | | 37 799.00 | 37 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 544 288.00 | | 544 288.00 | 544 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 355.00 | | 603 355.00 | 603 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 842.00 | 139 464.00 | 629 378.00 | 768 842.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 295.00 | 80 459.00 | | 104 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 746.00 | 23 836.00 | | 1 746.00 |
DL TOTAL (I) | 171 041.00 | 169 295.00 | | 171 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 631.00 | 317 571.00 | | 293 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | 38 416.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 719.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 348.00 | 164 688.00 | | 126 348.00 |
EA Autres dettes | 1 358.00 | 2 790.00 | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 337.00 | 524 184.00 | | 458 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 378.00 | 693 478.00 | | 629 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 947.00 | 230 553.00 | | 200 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 391.00 | -168 955.00 | 953 436.00 | 1 122 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 391.00 | -168 955.00 | 953 436.00 | 1 122 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 160.00 | 24 127.00 | | 2 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 418.00 | 99 760.00 | | 77 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | 64.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 64.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | -51.00 | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 4 251.00 | | 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 772.00 | 1 170 779.00 | | 978 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 025.00 | 1 146 943.00 | | 977 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 746.00 | 23 836.00 | | 1 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 487.00 | | | 165 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 612.00 | | | 153 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 152.00 | 20 312.00 | | 119 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 522.00 | 2 248.00 | | 3 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 629.00 | 18 063.00 | | 115 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
UX Autres créances clients | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
VB T. V. A. | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VP Divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 765.00 | 57 667.00 | 5 098.00 | 62 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 800.00 | 15 123.00 | | 15 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 339.00 | 9 029.00 | | 12 339.00 |
ST Autres comptes | 142 516.00 | 137 321.00 | | 142 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 254.00 | 58 487.00 | | 59 254.00 |
YT Sous‐traitance | 28 176.00 | 21 539.00 | | 28 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 962.00 | 5 904.00 | | 5 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 762.00 | 21 027.00 | | 21 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 477.00 | 247 110.00 | | 224 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 741.00 | 59 613.00 | | 70 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 285.00 | 226 376.00 | | 242 285.00 |