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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 745.00 | 1 274.00 | 5 471.00 | 6 745.00 |
AN Terrains | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 20 822.00 | 11 940.00 | 8 882.00 | 20 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 305.00 | 96 471.00 | 28 833.00 | 125 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 802.00 | 109 686.00 | 50 116.00 | 159 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
BZ Autres créances | 50 299.00 | | 50 299.00 | 50 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 199 389.00 | | 199 389.00 | 199 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 013.00 | | 364 013.00 | 364 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 815.00 | 109 686.00 | 414 129.00 | 523 815.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 029.00 | 40 418.00 | | 62 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 429.00 | 21 612.00 | | 18 429.00 |
DL TOTAL (I) | 145 459.00 | 127 029.00 | | 145 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 360.00 | 107 502.00 | | 121 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 116 786.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 646.00 | 101 512.00 | | 99 646.00 |
EA Autres dettes | 13 703.00 | 27 891.00 | | 13 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 671.00 | 353 691.00 | | 268 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 129.00 | 480 721.00 | | 414 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 946.00 | 265 723.00 | | 172 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 859.00 | -153 521.00 | 1 090 339.00 | 1 243 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 859.00 | -153 521.00 | 1 090 339.00 | 1 243 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 408.00 | |
GE Autres charges | | | -498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123.00 | 59.00 | | 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 149.00 | 96 177.00 | | 63 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43.00 | 505.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 505.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 562.00 | 1 224.00 | | 1 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562.00 | 1 224.00 | | 1 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 520.00 | -719.00 | | -1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | 2 875.00 | | 3 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 066.00 | 1 225 142.00 | | 1 119 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 637.00 | 1 203 530.00 | | 1 100 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 429.00 | 21 612.00 | | 18 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 441.00 | | 32 689.00 | 210 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 328.00 | 159 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 689.00 | 6 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 639.00 | 147 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 689.00 | | 6 745.00 | 19 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 802.00 | | 25 764.00 | 185 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | 180.00 | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 384.00 | 23 408.00 | 82 107.00 | 168 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 689.00 | 1 274.00 | 19 689.00 | 19 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 695.00 | 22 134.00 | 62 418.00 | 148 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 341.00 | 56 341.00 | | 56 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
UX Autres créances clients | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VB T. V. A. | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 360.00 | 25 635.00 | 58 088.00 | 121 360.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
VP Divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 722.00 | 64 623.00 | 5 098.00 | 69 722.00 |
VW T.V.A. | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 671.00 | 172 946.00 | 58 088.00 | 268 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 227.00 | 16 478.00 | | 18 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 766.00 | 45 509.00 | | 24 766.00 |
ST Autres comptes | 145 432.00 | 133 972.00 | | 145 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 924.00 | 63 320.00 | | 72 924.00 |
YT Sous‐traitance | 34 600.00 | 71 025.00 | | 34 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 850.00 | 5 852.00 | | 5 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 077.00 | 22 330.00 | | 24 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 029.00 | 268 831.00 | | 250 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 827.00 | 50 270.00 | | 79 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 722.00 | 313 826.00 | | 277 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |