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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
AN Terrains | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 20 822.00 | 9 858.00 | 10 964.00 | 20 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 179.00 | 138 837.00 | 24 343.00 | 163 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 441.00 | 168 384.00 | 42 057.00 | 210 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
BZ Autres créances | 85 896.00 | | 85 896.00 | 85 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 224 475.00 | | 224 475.00 | 224 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 438 663.00 | | 438 663.00 | 438 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 104.00 | 168 384.00 | 480 721.00 | 649 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 418.00 | 9 169.00 | | 40 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 612.00 | 31 249.00 | | 21 612.00 |
DL TOTAL (I) | 127 029.00 | 105 418.00 | | 127 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 502.00 | 126 734.00 | | 107 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 786.00 | 147 583.00 | | 116 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 916.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 512.00 | 159 183.00 | | 101 512.00 |
EA Autres dettes | 27 891.00 | 14 486.00 | | 27 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 691.00 | 448 902.00 | | 353 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 721.00 | 554 320.00 | | 480 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 723.00 | | | 265 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 056.00 | -164 788.00 | 1 187 268.00 | 1 352 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 056.00 | -164 788.00 | 1 187 268.00 | 1 352 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59.00 | 11 515.00 | | 59.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 177.00 | 115 024.00 | | 96 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505.00 | | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 224.00 | 501.00 | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | 501.00 | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | -501.00 | | -719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | 4 001.00 | | 2 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 142.00 | 1 163 207.00 | | 1 225 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 530.00 | 1 131 958.00 | | 1 203 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 612.00 | 31 249.00 | | 21 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 266.00 | | 1 175.00 | 209 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 627.00 | | 1 175.00 | 184 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 174.00 | 20 210.00 | | 148 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 485.00 | 20 210.00 | | 128 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VP Divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 874.00 | 70 874.00 | | 70 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 138.00 | 114 188.00 | 4 950.00 | 119 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 478.00 | 16 606.00 | | 16 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 509.00 | 10 041.00 | | 45 509.00 |
ST Autres comptes | 133 972.00 | 126 014.00 | | 133 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 320.00 | 59 082.00 | | 63 320.00 |
YT Sous‐traitance | 71 025.00 | 25 200.00 | | 71 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 852.00 | 5 873.00 | | 5 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 330.00 | 22 479.00 | | 22 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 831.00 | 250 053.00 | | 268 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 270.00 | 59 975.00 | | 50 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 826.00 | 220 337.00 | | 313 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |