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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 432 887.00 | 120 526.00 | 312 362.00 | 432 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 603.00 | 101 713.00 | 143 889.00 | 245 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 097.00 | 13 070.00 | 27 028.00 | 40 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 570.00 | 235 309.00 | 923 261.00 | 1 158 570.00 |
BT Marchandises | 143 710.00 | | 143 710.00 | 143 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
BZ Autres créances | 55 446.00 | | 55 446.00 | 55 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 481.00 | | 50 481.00 | 50 481.00 |
CF Disponibilités | 52 386.00 | | 52 386.00 | 52 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 993.00 | | 328 993.00 | 328 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 564.00 | 235 309.00 | 1 252 255.00 | 1 487 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 800.00 | | | 280 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
DG Autres réserves | 78 902.00 | | | 78 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 834.00 | | | 66 834.00 |
DL TOTAL (I) | 485 136.00 | | | 485 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 602.00 | | | 479 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 904.00 | | | 210 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 556.00 | | | 74 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 063.00 | | | 765 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 255.00 | | | 1 252 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 619 376.00 | | 3 619 376.00 | 3 619 376.00 |
FG Production vendue services | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 620 778.00 | | 3 620 778.00 | 3 620 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 630 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 809 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 549 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 205.00 | | | 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 641 826.00 | | | 3 641 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 992.00 | | | 3 574 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 834.00 | | | 66 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 123.00 | | 4 521.00 | 1 164 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 9 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 074.00 | 1 158 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 074.00 | 718 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 140.00 | | 4 521.00 | 719 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 685.00 | 87 698.00 | 5 074.00 | 152 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 685.00 | 87 698.00 | 5 074.00 | 152 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 056.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 056.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 904.00 | 210 904.00 | | 210 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
UX Autres créances clients | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 602.00 | 122 390.00 | 357 212.00 | 479 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 535.00 | | | 118 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 249.00 | 82 416.00 | 9 833.00 | 92 249.00 |
VW T.V.A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 063.00 | 407 851.00 | 357 212.00 | 765 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 632.00 | | | 67 632.00 |
ST Autres comptes | 82 007.00 | | | 82 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 982.00 | | | 74 982.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 495.00 | | | 323 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 844.00 | | | 298 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 621.00 | | | 224 621.00 |