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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 522 604.00 | 267 193.00 | 255 411.00 | 522 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 788.00 | 219 940.00 | 79 848.00 | 299 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 500.00 | 29 816.00 | 70 684.00 | 100 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 662.00 | | 50 662.00 | 50 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 537.00 | 516 948.00 | 896 588.00 | 1 413 537.00 |
BT Marchandises | 116 285.00 | | 116 285.00 | 116 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
BZ Autres créances | 265 504.00 | | 265 504.00 | 265 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 63 178.00 | | 63 178.00 | 63 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 722.00 | | 462 722.00 | 462 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 259.00 | 516 948.00 | 1 359 310.00 | 1 876 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 800.00 | | | 280 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
DG Autres réserves | 229 848.00 | | | 229 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
DL TOTAL (I) | 585 214.00 | | | 585 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 778.00 | | | 343 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 928.00 | | | 156 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 987.00 | | | 68 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 319.00 | | | 190 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 262.00 | | | 761 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 310.00 | | | 1 359 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 241.00 | | | 537 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 783 122.00 | | 3 783 122.00 | 3 783 122.00 |
FG Production vendue services | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 796 593.00 | | 3 796 593.00 | 3 796 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 807 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 949 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 580.00 | |
GE Autres charges | | | 2 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 840 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 320.00 | | | 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 724.00 | | | -5 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 867 109.00 | | | 3 867 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 851 143.00 | | | 3 851 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 779.00 | 86 680.00 | 3 511.00 | 433 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 779.00 | 86 680.00 | 3 511.00 | 433 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 540.00 | 8 295.00 | | 4 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 928.00 | 156 928.00 | | 156 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 987.00 | 68 987.00 | | 68 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 319.00 | 190 319.00 | | 190 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 778.00 | 119 757.00 | 154 021.00 | 343 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 248.00 | 283 248.00 | | 283 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 081.00 | 283 248.00 | | 293 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 262.00 | 537 241.00 | 154 021.00 | 761 262.00 |