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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 438 919.00 | 222 668.00 | 216 250.00 | 438 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 753.00 | 185 431.00 | 63 321.00 | 248 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 993.00 | 25 679.00 | 16 314.00 | 41 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 647.00 | 433 779.00 | 735 868.00 | 1 169 647.00 |
BT Marchandises | 141 678.00 | | 141 678.00 | 141 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
BZ Autres créances | 63 917.00 | | 63 917.00 | 63 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
CF Disponibilités | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 158.00 | | 244 158.00 | 244 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 806.00 | 433 779.00 | 980 027.00 | 1 413 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 800.00 | | | 280 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
DG Autres réserves | 214 006.00 | | | 214 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
DL TOTAL (I) | 569 248.00 | | | 569 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 603.00 | | | 206 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 158.00 | | | 162 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 245.00 | | | 37 245.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 239.00 | | | 406 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 027.00 | | | 980 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 871.00 | | | 341 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 647 622.00 | | 3 647 622.00 | 3 647 622.00 |
FG Production vendue services | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 661 145.00 | | 3 661 145.00 | 3 661 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 666 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 857 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 124.00 | |
GE Autres charges | | | 6 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 655 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | | | 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 228.00 | | | -9 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 754.00 | | | 3 666 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 912.00 | | | 3 650 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 655.00 | 85 124.00 | | 348 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 655.00 | 85 124.00 | | 348 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 158.00 | 162 158.00 | | 162 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 603.00 | 142 235.00 | 64 367.00 | 206 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 695.00 | 82 695.00 | | 82 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 528.00 | 82 695.00 | 9 833.00 | 92 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 239.00 | 341 872.00 | 64 367.00 | 406 239.00 |