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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 438 919.00 | 178 776.00 | 260 142.00 | 438 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 603.00 | 149 704.00 | 95 899.00 | 245 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 993.00 | 20 174.00 | 21 819.00 | 41 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 997.00 | 348 655.00 | 822 342.00 | 1 170 997.00 |
BT Marchandises | 153 932.00 | | 153 932.00 | 153 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
BZ Autres créances | 80 241.00 | | 80 241.00 | 80 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CF Disponibilités | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 137.00 | | 289 137.00 | 289 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 134.00 | 348 655.00 | 1 111 479.00 | 1 460 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 800.00 | | | 280 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
DG Autres réserves | 145 736.00 | | | 145 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 270.00 | | | 68 270.00 |
DL TOTAL (I) | 553 406.00 | | | 553 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 521.00 | | | 316 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 093.00 | | | 167 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 919.00 | | | 69 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 533.00 | | | 553 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 479.00 | | | 1 111 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 154.00 | | | 362 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 929 444.00 | | 4 929 444.00 | 4 929 444.00 |
FG Production vendue services | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 933 600.00 | | 4 933 600.00 | 4 933 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 946 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 836 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 346.00 | |
GE Autres charges | | | 4 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 871 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 326.00 | | | 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 465.00 | | | -1 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 217.00 | | | -4 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 948 035.00 | | | 4 948 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 879 765.00 | | | 4 879 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 270.00 | | | 68 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 056.00 | 2 484.00 | | 2 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 056.00 | 2 484.00 | | 2 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 093.00 | 167 093.00 | | 167 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 521.00 | 125 142.00 | 191 379.00 | 316 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 919.00 | 69 919.00 | | 69 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 061.00 | 98 728.00 | | 113 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 533.00 | 362 154.00 | 191 379.00 | 553 533.00 |